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| *ST京蓝(000711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,112.83 | 38,323.90 | 20,910.78 | 16,152.19 | |
| 收到的税费返还 | 399.75 | 385.54 | 381.44 | 6.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,133.35 | 5,151.53 | 2,533.70 | 1,626.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,645.94 | 43,860.96 | 23,825.92 | 17,785.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,037.04 | 21,830.96 | 13,892.57 | 10,273.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,411.76 | 6,603.85 | 4,723.42 | 2,820.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,930.83 | 1,391.61 | 865.99 | 374.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,812.13 | 9,646.03 | 5,345.39 | 4,415.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,191.76 | 39,472.45 | 24,827.38 | 17,883.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,454.17 | 4,388.51 | -1,001.46 | -97.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,526.57 | 1,285.43 | 1,034.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,549.71 | 1,285.43 | 1,034.05 | 50.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 557.49 | 503.67 | 368.69 | 231.28 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.84 | -- | 0.43 | 40.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 778.33 | 703.67 | 569.12 | 272.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 771.39 | 581.76 | 464.92 | -222.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,961.04 | 5,420.29 | 3,157.22 | 1,790.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,961.04 | 7,420.29 | 3,157.22 | 1,790.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,161.22 | 11,097.28 | 3,047.48 | 2,838.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,310.33 | 1,140.62 | 842.02 | 476.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,332.36 | 2,989.32 | 1,239.76 | 990.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,803.91 | 15,227.23 | 5,129.26 | 4,306.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,842.87 | -7,806.94 | -1,972.05 | -2,515.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382.69 | -2,836.66 | -2,508.59 | -2,834.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,975.11 | 3,975.11 | 3,975.11 | 3,975.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,357.80 | 1,138.44 | 1,466.52 | 1,140.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -152,394.55 | -- | -28,787.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70,923.47 | -- | 3,136.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,546.64 | -- | 2,364.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.12 | -- | 182.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.92 | -- | 84.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,722.58 | -- | 65.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.03 | -- | 24.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.57 | -- | 96.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,751.66 | -- | 22,818.64 | -- | |
| 投资损失 | -80.52 | -- | 59.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,581.82 | -- | -184.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,418.50 | -- | -243.79 | -- | |
| 存货的减少 | -1,428.65 | -- | -2,480.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,846.62 | -- | 8,985.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,703.59 | -- | -7,601.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,454.17 | -- | -1,001.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,357.80 | -- | 1,466.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,975.11 | -- | 3,975.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 382.69 | -- | -2,508.59 | -- | |
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