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| *ST京蓝(000711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,592.73 | 96,372.82 | 43,587.86 | 25,403.58 | |
| 收到的税费返还 | 8.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,119.62 | 7,398.76 | 5,609.28 | 5,892.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,720.38 | 103,771.58 | 49,197.14 | 31,295.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,852.20 | 58,932.48 | 39,256.90 | 26,205.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,418.81 | 12,523.56 | 8,867.80 | 4,222.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,448.63 | 4,371.91 | 1,761.45 | 1,005.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,983.80 | 28,599.73 | 18,182.55 | 7,435.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,703.43 | 104,427.67 | 68,068.70 | 38,869.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,016.95 | -656.08 | -18,871.56 | -7,573.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.84 | 79.19 | 38.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,579.77 | 3,387.55 | 475.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,724.61 | 3,466.74 | 513.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,047.24 | 10,527.39 | 3,034.77 | 1,743.91 | |
| 投资所支付的现金 | 6,147.00 | 1,221.28 | 515.39 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,194.24 | 11,809.66 | 3,550.16 | 1,943.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,469.64 | -8,342.92 | -3,036.76 | -1,943.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 692.00 | 692.00 | 692.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 692.00 | 692.00 | 692.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,777.50 | 98,977.50 | 67,100.00 | 29,786.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,996.61 | 59,561.06 | 35,008.71 | 24,431.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,466.11 | 159,230.56 | 102,800.71 | 54,217.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,745.47 | 62,659.65 | 26,451.80 | 22,305.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,712.63 | 17,727.56 | 10,278.07 | 4,090.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,346.25 | 57,965.19 | 43,869.96 | 16,911.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,804.35 | 138,352.40 | 80,599.84 | 43,307.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,661.76 | 20,878.16 | 22,200.87 | 10,910.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,209.07 | 11,879.15 | 292.55 | 1,393.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,191.57 | 15,191.57 | 15,191.57 | 29,900.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,400.63 | 27,070.72 | 15,484.12 | 31,293.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -253,132.22 | -- | -33,218.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140,489.92 | -- | 12,139.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,758.44 | -- | 3,398.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.34 | -- | 258.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,066.26 | -- | 364.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.91 | -- | -14.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.16 | -- | -25.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,951.04 | -- | 17,510.75 | -- | |
| 投资损失 | 117.64 | -- | 5.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,483.48 | -- | -2,936.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,018.97 | -- | -167.29 | -- | |
| 存货的减少 | 46,542.51 | -- | -11,148.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 79,455.30 | -- | -14,296.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,201.73 | -- | 9,258.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,016.95 | -- | -18,871.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,400.63 | -- | 15,484.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,191.57 | -- | 15,191.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,209.07 | -- | 292.55 | -- | |
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