| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,593.72 | 39,984.66 | 18,325.63 | 351.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.84 | 914.15 | 27,769.81 | 9.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,677.56 | 40,898.81 | 46,095.44 | 360.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,960.35 | 51,367.41 | 31,200.75 | 1,713.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,547.44 | 1,732.88 | 1,087.74 | 655.62 |
| 支付的各项税费 | 2,365.76 | 1,694.26 | 1,003.74 | 106.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,992.94 | 3,726.41 | 17,296.85 | 1,077.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,866.49 | 58,520.96 | 50,589.08 | 3,553.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,188.93 | -17,622.15 | -4,493.64 | -3,192.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 64.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 287.19 | -- | -- | 10,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 287.27 | 0.07 | 3,065.79 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67.05 | 56.69 | 14.70 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,064.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 157.13 | 157.13 | 3,007.74 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -3,007.74 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 224.18 | 213.81 | 3,078.70 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63.09 | -213.74 | -12.91 | 10,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,625.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,052.00 | 16,052.00 | 14,746.43 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,246.98 | 36,501.98 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,223.98 | 54,478.98 | 16,371.43 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 23,920.00 | 21,920.00 | 9,950.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,640.22 | 1,591.55 | 814.79 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,653.00 | 16,077.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,213.22 | 39,588.55 | 10,764.79 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,010.76 | 14,890.42 | 5,606.64 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,115.08 | -2,945.47 | 1,100.09 | 6,807.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,019.53 | 6,019.53 | 12,198.41 | 9,592.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,904.45 | 3,074.06 | 13,298.51 | 16,399.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,621.93 | 4,526.11 | 3,467.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,880.50 | 717.62 | 727.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 367.38 | 284.43 | 222.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 1.48 | 1.04 | 0.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.76 | 2.07 | 13.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.73 | 0.73 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.39 | 5.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,357.21 | 1,801.49 | 1,010.80 | -- |
| 投资损失 | -36.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -279.16 | -111.62 | -109.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,517.26 | -17,858.14 | -17,639.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,683.89 | 21,367.64 | 15,896.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,277.05 | -28,358.91 | -8,084.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,188.93 | -17,622.15 | -4,493.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,904.45 | 3,074.06 | 7,382.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,019.53 | 6,019.53 | 6,282.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,115.08 | -2,945.47 | 1,100.09 | -- |
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