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| *ST京蓝(000711) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,234.58 | 94,595.45 | 57,037.59 | 31,124.48 | |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,532.42 | 31,635.79 | 13,711.90 | 7,967.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,767.01 | 126,231.24 | 70,749.50 | 39,091.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,495.40 | 101,581.57 | 83,255.85 | 47,721.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,744.09 | 14,132.85 | 9,562.67 | 5,110.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,098.96 | 7,329.37 | 2,989.49 | 779.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,292.69 | 37,272.95 | 14,982.25 | 11,080.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,631.13 | 160,316.74 | 110,790.26 | 64,692.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,864.12 | -34,085.50 | -40,040.76 | -25,600.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.82 | 6.30 | 2.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 914.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,149.78 | 33,644.16 | 33,644.16 | 8,244.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,189.37 | 33,700.46 | 33,697.06 | 8,244.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,115.15 | 11,044.04 | 5,035.79 | 2,155.00 | |
| 投资所支付的现金 | 10,930.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 315.00 | 589.74 | 449.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,360.15 | 15,633.79 | 8,485.54 | 2,155.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,170.78 | 18,066.67 | 25,211.52 | 6,089.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,707.00 | 1,707.00 | 707.00 | 575.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91,147.00 | 1,707.00 | 707.00 | 575.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 157,167.00 | 125,607.00 | 87,950.00 | 25,159.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,893.98 | 112,990.88 | 79,813.24 | 33,027.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,767.98 | 240,304.88 | 168,470.24 | 58,761.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 240,751.99 | 121,271.59 | 103,478.11 | 31,084.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,591.03 | 15,643.79 | 14,155.61 | 4,429.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,913.92 | 99,024.50 | 38,394.50 | 8,550.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,256.95 | 235,939.88 | 156,028.21 | 44,064.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,511.03 | 4,365.00 | 12,442.02 | 14,696.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,523.87 | -11,653.83 | -2,387.22 | -4,815.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,715.43 | 34,715.43 | 34,715.43 | 34,715.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,191.57 | 23,061.60 | 32,328.21 | 29,900.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -107,690.76 | -- | 2,728.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,405.92 | -- | 1,740.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,794.96 | -- | 2,573.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,464.86 | -- | 869.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,128.51 | -- | 703.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -16.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 308.93 | -- | 54.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,994.13 | -- | 10,423.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,919.56 | -- | -1,613.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.59 | -- | -278.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,313.96 | -- | -236.06 | -- | |
| 存货的减少 | 48,430.48 | -- | 76,886.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,629.30 | -- | -145,269.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,244.26 | -- | 11,393.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,864.12 | -- | -40,040.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,191.57 | -- | 32,328.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,715.43 | -- | 34,715.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,523.87 | -- | -2,387.22 | -- | |
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