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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST京蓝(000711) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,990.55 | 23,992.50 | 13,321.26 | 52,112.83 | 38,323.90 |
收到的税费返还 | 64.84 | 64.84 | 0.08 | 399.75 | 385.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,546.96 | 5,613.98 | 8,774.92 | 5,133.35 | 5,151.53 |
经营活动现金流入小计 | 37,602.36 | 29,671.32 | 22,096.26 | 57,645.94 | 43,860.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,880.79 | 19,083.06 | 11,634.32 | 29,037.04 | 21,830.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,791.61 | 4,587.80 | 2,899.07 | 8,411.76 | 6,603.85 |
支付的各项税费 | 383.41 | 365.13 | 130.22 | 1,930.83 | 1,391.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,506.78 | 6,564.93 | 4,250.05 | 8,812.13 | 9,646.03 |
经营活动现金流出小计 | 37,562.59 | 30,600.92 | 18,913.66 | 48,191.76 | 39,472.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.76 | -929.59 | 3,182.60 | 9,454.17 | 4,388.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39.52 | -- | -- | 23.15 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.43 | 30.43 | -- | 1,526.57 | 1,285.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 30.43 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 37.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69.96 | 30.43 | 67.52 | 1,549.71 | 1,285.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,430.08 | 0.82 | 0.01 | 557.49 | 503.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 7.34 | 20.84 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,930.08 | 500.82 | 7.34 | 778.33 | 703.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,860.13 | -470.39 | 60.17 | 771.39 | 581.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,098.42 | 12,391.67 | 775.70 | 9,961.04 | 5,420.29 |
筹资活动现金流入小计 | 19,098.42 | 12,391.67 | 775.70 | 11,961.04 | 7,420.29 |
偿还债务支付的现金 | 5,921.96 | 2,709.98 | 82.29 | 13,161.22 | 11,097.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,736.83 | 5,728.58 | 5,329.68 | 2,310.33 | 1,140.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,444.71 | 6,237.21 | 1,875.08 | 6,332.36 | 2,989.32 |
筹资活动现金流出小计 | 20,103.50 | 14,675.78 | 7,287.05 | 21,803.91 | 15,227.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,005.09 | -2,284.11 | -6,511.34 | -9,842.87 | -7,806.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,825.45 | -3,684.09 | -3,268.57 | 382.69 | -2,836.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,357.80 | 4,357.80 | 4,357.80 | 3,975.11 | 3,975.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,532.35 | 673.71 | 1,089.23 | 4,357.80 | 1,138.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -77,240.30 | -- | -152,394.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 45,931.11 | -- | 70,923.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,874.59 | -- | 4,546.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 209.99 | -- | 354.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 100.56 | -- | 182.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.16 | -- | 1,722.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.06 | -- | 54.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 810.82 | -- | -67.57 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,395.45 | -- | 46,751.66 | -- |
投资损失 | -- | 23.30 | -- | -80.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -717.33 | -- | -2,581.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -274.85 | -- | -1,418.50 | -- |
存货的减少 | -- | -5,117.54 | -- | -1,428.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,881.53 | -- | -13,846.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -471.70 | -- | 55,703.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -929.59 | -- | 9,454.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 673.71 | -- | 4,357.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,357.80 | -- | 3,975.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,684.09 | -- | 382.69 | -- |
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