*ST京蓝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST京蓝(000711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,990.5523,992.5013,321.2652,112.8338,323.90
收到的税费返还64.8464.840.08399.75385.54
收到的其他与经营活动有关的现金6,546.965,613.988,774.925,133.355,151.53
经营活动现金流入小计37,602.3629,671.3222,096.2657,645.9443,860.96
购买商品、接受劳务支付的现金22,880.7919,083.0611,634.3229,037.0421,830.96
支付给职工以及为职工支付的现金5,791.614,587.802,899.078,411.766,603.85
支付的各项税费383.41365.13130.221,930.831,391.61
支付的其他与经营活动有关的现金8,506.786,564.934,250.058,812.139,646.03
经营活动现金流出小计37,562.5930,600.9218,913.6648,191.7639,472.45
经营活动产生的现金流量净额39.76-929.593,182.609,454.174,388.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39.52----23.15--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4330.43--1,526.571,285.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----30.43----
收到的其他与投资活动有关的现金----37.08----
投资活动现金流入小计69.9630.4367.521,549.711,285.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,430.080.820.01557.49503.67
投资所支付的现金------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金500.00500.007.3420.84--
投资活动现金流出小计1,930.08500.827.34778.33703.67
投资活动产生的现金流量净额-1,860.13-470.3960.17771.39581.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,098.4212,391.67775.709,961.045,420.29
筹资活动现金流入小计19,098.4212,391.67775.7011,961.047,420.29
偿还债务支付的现金5,921.962,709.9882.2913,161.2211,097.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,736.835,728.585,329.682,310.331,140.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,444.716,237.211,875.086,332.362,989.32
筹资活动现金流出小计20,103.5014,675.787,287.0521,803.9115,227.23
筹资活动产生的现金流量净额-1,005.09-2,284.11-6,511.34-9,842.87-7,806.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,825.45-3,684.09-3,268.57382.69-2,836.66
加:期初现金及现金等价物余额4,357.804,357.804,357.803,975.113,975.11
六、期末现金及现金等价物余额1,532.35673.711,089.234,357.801,138.44
附注
净利润---77,240.30---152,394.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,931.11--70,923.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,874.59--4,546.64--
无形资产摊销--209.99--354.12--
长期待摊费用摊销--100.56--182.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.16--1,722.58--
固定资产报废损失--2.06--54.03--
公允价值变动损失--810.82---67.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,395.45--46,751.66--
投资损失--23.30---80.52--
递延所得税资产减少---717.33---2,581.82--
递延所得税负债增加---274.85---1,418.50--
存货的减少---5,117.54---1,428.65--
经营性应收项目的减少--11,881.53---13,846.62--
经营性应付项目的增加---471.70--55,703.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---929.59--9,454.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--673.71--4,357.80--
现金的期初余额--4,357.80--3,975.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,684.09--382.69--
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