京蓝科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京蓝科技(000711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,910.7816,152.1994,969.3471,634.6943,202.33
收到的税费返还381.446.850.100.10--
收到的其他与经营活动有关的现金2,533.701,626.759,035.116,858.443,324.16
经营活动现金流入小计23,825.9217,785.80104,004.5578,493.2246,526.50
购买商品、接受劳务支付的现金13,892.5710,273.3569,777.5347,117.4330,389.64
支付给职工以及为职工支付的现金4,723.422,820.0212,845.3410,351.417,686.22
支付的各项税费865.99374.504,820.484,617.241,535.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,345.394,415.3110,827.5810,579.235,371.92
经营活动现金流出小计24,827.3817,883.1898,270.9372,665.3144,982.92
经营活动产生的现金流量净额-1,001.46-97.385,733.615,827.911,543.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----50.43----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,034.05--122.24104.8391.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--50.223,859.831,896.811,900.00
投资活动现金流入小计1,034.0550.224,032.502,001.641,991.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金368.69231.282,097.791,652.871,555.31
投资所支付的现金200.00--39.0039.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.4340.94391.18-7,849.83--
投资活动现金流出小计569.12272.222,527.98-6,157.951,555.31
投资活动产生的现金流量净额464.92-222.001,504.528,159.59436.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----54,500.0215,497.4814,497.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,157.221,790.9749,338.5859,487.1126,141.71
筹资活动现金流入小计3,157.221,790.97103,838.6074,984.5940,639.19
偿还债务支付的现金3,047.482,838.9363,780.0752,963.5446,531.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金842.02476.4127,534.2111,043.802,393.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,239.76990.8233,187.9836,384.094,875.92
筹资活动现金流出小计5,129.264,306.16124,502.26100,391.4353,800.38
筹资活动产生的现金流量净额-1,972.05-2,515.19-20,663.66-25,406.84-13,161.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,508.59-2,834.57-13,425.52-11,419.34-11,181.17
加:期初现金及现金等价物余额3,975.113,975.1117,400.6317,400.6317,400.63
六、期末现金及现金等价物余额1,466.521,140.543,975.115,981.296,219.46
附注
净利润-28,787.96---144,265.41---24,280.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,136.39--66,342.98--3,213.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,364.47--6,354.92--1,881.52
无形资产摊销182.82--383.10--214.84
长期待摊费用摊销84.52--227.03--160.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.00---352.54---1.48
固定资产报废损失24.70--30.61--1.12
公允价值变动损失96.53---2,664.12----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,818.64--66,277.05--18,769.65
投资损失59.71--116.23--66.39
递延所得税资产减少-184.62---436.94---258.47
递延所得税负债增加-243.79--522.42--702.79
存货的减少-2,480.45---34,734.26---21,013.64
经营性应收项目的减少8,985.37---14,756.05---3,073.75
经营性应付项目的增加-7,601.49--61,772.93--25,073.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,001.46--5,733.61--1,543.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,466.52--3,975.11--6,219.46
现金的期初余额3,975.11--17,400.63--17,400.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,508.59---13,425.52---11,181.17
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