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*ST京蓝(000711) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,286.68 | 3,260.36 | 35,429.47 | 30,990.55 | 23,992.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.01 | 64.84 | 64.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.06 | 628.97 | 6,815.34 | 6,546.96 | 5,613.98 |
经营活动现金流入小计 | 8,832.74 | 3,889.33 | 42,244.82 | 37,602.36 | 29,671.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,624.69 | 11,948.87 | 27,690.20 | 22,880.79 | 19,083.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,138.26 | 2,012.31 | 10,437.13 | 5,791.61 | 4,587.80 |
支付的各项税费 | 757.95 | 138.06 | 486.49 | 383.41 | 365.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,415.97 | 4,458.47 | 19,733.15 | 8,506.78 | 6,564.93 |
经营活动现金流出小计 | 35,936.86 | 18,557.71 | 58,346.97 | 37,562.59 | 30,600.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,104.13 | -14,668.38 | -16,102.15 | 39.76 | -929.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 112.58 | 39.52 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.52 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.95 | 16.95 | 472.99 | 30.43 | 30.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11,441.91 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.95 | 16.95 | 12,028.01 | 69.96 | 30.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.29 | -- | 61.14 | 1,430.08 | 0.82 |
投资所支付的现金 | 6,935.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,445.35 | -- | 5,848.81 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,023.00 | 1,500.00 | -- | 500.00 | 500.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,513.64 | 1,500.00 | 5,909.95 | 1,930.08 | 500.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,496.69 | -1,483.05 | 6,118.06 | -1,860.13 | -470.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 95,940.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 36,821.29 | 19,098.42 | 12,391.67 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 132,761.29 | 19,098.42 | 12,391.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 27,135.90 | 5,921.96 | 2,709.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 12,646.09 | 5,736.83 | 5,728.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,883.21 | 1,842.90 | 40,324.88 | 8,444.71 | 6,237.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,883.21 | 1,842.90 | 80,106.87 | 20,103.50 | 14,675.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,883.21 | -1,842.90 | 52,654.42 | -1,005.09 | -2,284.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,484.03 | -17,994.33 | 42,670.33 | -2,825.45 | -3,684.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,028.12 | 47,028.12 | 4,357.80 | 4,357.80 | 4,357.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,544.09 | 29,033.79 | 47,028.12 | 1,532.35 | 673.71 |
附注 | |||||
净利润 | -6,185.31 | -- | 84,621.91 | -- | -77,240.30 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,983.03 | -- | 82,452.90 | -- | 45,931.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 618.38 | -- | 4,027.28 | -- | 2,874.59 |
无形资产摊销 | 46.14 | -- | 325.67 | -- | 209.99 |
长期待摊费用摊销 | 63.29 | -- | 1,364.46 | -- | 100.56 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.12 | -- | -2,724.04 | -- | -29.16 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.06 | -- | 2.06 |
公允价值变动损失 | 427.30 | -- | 637.07 | -- | 810.82 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 101.76 | -- | 42,819.24 | -- | 20,395.45 |
投资损失 | -271.23 | -- | -277,950.25 | -- | 23.30 |
递延所得税资产减少 | -7.38 | -- | 4,116.95 | -- | -717.33 |
递延所得税负债增加 | 333.93 | -- | -2,156.68 | -- | -274.85 |
存货的减少 | -14,101.17 | -- | 80,210.91 | -- | -5,117.54 |
经营性应收项目的减少 | 2,423.27 | -- | 181,584.32 | -- | 11,881.53 |
经营性应付项目的增加 | -12,939.71 | -- | -218,021.23 | -- | -471.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 1,034.33 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -27,104.13 | -- | -16,102.15 | -- | -929.59 |
债务转为资本 | -- | -- | 673,574.02 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,544.09 | -- | 47,028.12 | -- | 673.71 |
现金的期初余额 | 47,028.12 | -- | 4,357.80 | -- | 4,357.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -41,484.03 | -- | 42,670.33 | -- | -3,684.09 |
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