上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天伦置业(000711) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,211,244 | 13,858,071 | 191,059,170 | 180,170,718 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,271,624 | 278,445 | 9,893,599 | 7,752,029 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,482,868 | 14,136,516 | 200,952,768 | 187,922,747 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 6,621,158 | 2,770,106 | 6,371,946 | 46,086,664 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,535,281 | 1,508,912 | 2,495,540 | 1,798,061 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,093,188 | 4,031,261 | 13,803,576 | 7,875,422 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,201,842 | 3,220,984 | 8,395,130 | 17,001,774 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,451,470 | 11,531,263 | 31,066,192 | 72,761,921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,968,602 | 2,605,253 | 169,886,577 | 115,160,825 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 11,681,806 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 12,508,101 | 12,508,101 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,800 | 0 | 24,108,101 | 24,189,907 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 30,766,842 | 214,569 | 49,165,496 | 1,453,535 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,546,561 | 8,214,569 | 144,956,900 | 1,453,535 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,540,761 | -8,214,569 | -120,848,799 | 22,736,372 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 340,000,000 | 240,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 340,000,000 | 240,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 15,300,000 | 7,500,000 | 282,500,000 | 275,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,629,520 | 12,142,594 | 287,402,710 | 277,043,850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,629,520 | -12,142,594 | 52,597,290 | -37,043,850 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,138,882 | -17,751,910 | 101,635,069 | 100,853,347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,956,661 | 0 | 14,126,456 | 16,953,712 |
| 少数股东损益 | -1,121,535 | 0 | -237,076 | 192,642 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 60,429 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,583,275 | 0 | 7,339,789 | 4,571,258 |
| 无形资产摊销 | 287,644 | 0 | 51,944 | 35,765 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,200 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -184 | 0 | 3,177 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,184,208 | 0 | 5,949,069 | 2,043,850 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,211,672 | 0 | 133,625,545 | 93,602,794 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -11,856,644 | 0 | -338,596 | -13,167,608 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -43,698,070 | 0 | 9,210,543 | 10,224,958 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -42,968,602 | 2,605,253 | 169,886,577 | 115,160,825 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 21,871,932 | 0 | 134,010,814 | 133,229,093 |
| 货币资金的期初余额 | 134,010,814 | 0 | 32,375,746 | 32,375,746 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112,138,882 | -17,751,910 | 101,635,069 | 100,853,347 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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