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| *ST京蓝(000711) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,429.47 | 30,990.55 | 23,992.50 | 13,321.26 | |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 64.84 | 64.84 | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,815.34 | 6,546.96 | 5,613.98 | 8,774.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,244.82 | 37,602.36 | 29,671.32 | 22,096.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,690.20 | 22,880.79 | 19,083.06 | 11,634.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,437.13 | 5,791.61 | 4,587.80 | 2,899.07 | |
| 支付的各项税费 | 486.49 | 383.41 | 365.13 | 130.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,733.15 | 8,506.78 | 6,564.93 | 4,250.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,346.97 | 37,562.59 | 30,600.92 | 18,913.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,102.15 | 39.76 | -929.59 | 3,182.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112.58 | 39.52 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 472.99 | 30.43 | 30.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,441.91 | -- | -- | 30.43 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 37.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,028.01 | 69.96 | 30.43 | 67.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.14 | 1,430.08 | 0.82 | 0.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,848.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 7.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,909.95 | 1,930.08 | 500.82 | 7.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,118.06 | -1,860.13 | -470.39 | 60.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,940.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,821.29 | 19,098.42 | 12,391.67 | 775.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,761.29 | 19,098.42 | 12,391.67 | 775.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,135.90 | 5,921.96 | 2,709.98 | 82.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,646.09 | 5,736.83 | 5,728.58 | 5,329.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,324.88 | 8,444.71 | 6,237.21 | 1,875.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,106.87 | 20,103.50 | 14,675.78 | 7,287.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,654.42 | -1,005.09 | -2,284.11 | -6,511.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,670.33 | -2,825.45 | -3,684.09 | -3,268.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,357.80 | 4,357.80 | 4,357.80 | 4,357.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,028.12 | 1,532.35 | 673.71 | 1,089.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,621.91 | -- | -77,240.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82,452.90 | -- | 45,931.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,027.28 | -- | 2,874.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.67 | -- | 209.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,364.46 | -- | 100.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,724.04 | -- | -29.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.06 | -- | 2.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 637.07 | -- | 810.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,819.24 | -- | 20,395.45 | -- | |
| 投资损失 | -277,950.25 | -- | 23.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,116.95 | -- | -717.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,156.68 | -- | -274.85 | -- | |
| 存货的减少 | 80,210.91 | -- | -5,117.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 181,584.32 | -- | 11,881.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -218,021.23 | -- | -471.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,034.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,102.15 | -- | -929.59 | -- | |
| 债务转为资本 | 673,574.02 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,028.12 | -- | 673.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,357.80 | -- | 4,357.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,670.33 | -- | -3,684.09 | -- | |
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