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| *ST京蓝(000711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,969.34 | 71,634.69 | 43,202.33 | 26,431.25 | |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,035.11 | 6,858.44 | 3,324.16 | 3,783.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,004.55 | 78,493.22 | 46,526.50 | 30,214.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,777.53 | 47,117.43 | 30,389.64 | 20,243.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,845.34 | 10,351.41 | 7,686.22 | 5,629.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,820.48 | 4,617.24 | 1,535.14 | 1,349.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,827.58 | 10,579.23 | 5,371.92 | 6,004.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,270.93 | 72,665.31 | 44,982.92 | 33,227.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,733.61 | 5,827.91 | 1,543.58 | -3,012.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.24 | 104.83 | 91.75 | 90.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,859.83 | 1,896.81 | 1,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,032.50 | 2,001.64 | 1,991.75 | 90.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,097.79 | 1,652.87 | 1,555.31 | 632.39 | |
| 投资所支付的现金 | 39.00 | 39.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 391.18 | -7,849.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,527.98 | -6,157.95 | 1,555.31 | 632.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,504.52 | 8,159.59 | 436.44 | -542.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,500.02 | 15,497.48 | 14,497.48 | 5,947.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,338.58 | 59,487.11 | 26,141.71 | 9,118.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,838.60 | 74,984.59 | 40,639.19 | 15,065.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,780.07 | 52,963.54 | 46,531.06 | 17,168.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,534.21 | 11,043.80 | 2,393.40 | 1,322.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,187.98 | 36,384.09 | 4,875.92 | 4,762.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,502.26 | 100,391.43 | 53,800.38 | 23,254.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,663.66 | -25,406.84 | -13,161.19 | -8,188.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,425.52 | -11,419.34 | -11,181.17 | -11,743.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,400.63 | 17,400.63 | 17,400.63 | 17,400.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,975.11 | 5,981.29 | 6,219.46 | 5,657.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -144,265.41 | -- | -24,280.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66,342.98 | -- | 3,213.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,354.92 | -- | 1,881.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 383.10 | -- | 214.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.03 | -- | 160.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -352.54 | -- | -1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.61 | -- | 1.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,664.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,277.05 | -- | 18,769.65 | -- | |
| 投资损失 | 116.23 | -- | 66.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -436.94 | -- | -258.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 522.42 | -- | 702.79 | -- | |
| 存货的减少 | -34,734.26 | -- | -21,013.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,756.05 | -- | -3,073.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,772.93 | -- | 25,073.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,733.61 | -- | 1,543.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,975.11 | -- | 6,219.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,400.63 | -- | 17,400.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,425.52 | -- | -11,181.17 | -- | |
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