| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,726.04 | 54,252.68 | 37,864.40 | 21,996.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88.09 | 66.16 | 57.14 | 13.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,814.14 | 54,318.83 | 37,921.54 | 22,009.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,262.91 | 42,127.75 | 28,421.03 | 19,657.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,578.80 | 1,176.88 | 744.37 | 365.08 |
| 支付的各项税费 | 5,788.12 | 5,623.39 | 5,365.15 | 2,263.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.03 | 1,081.54 | 792.92 | 456.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,115.86 | 50,009.56 | 35,323.47 | 22,742.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,698.27 | 4,309.27 | 2,598.07 | -733.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,900.00 | 15,900.00 | 4,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.74 | 23.74 | 7.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,923.74 | 15,923.74 | 4,907.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199.39 | 195.46 | 89.09 | 8.07 |
| 投资所支付的现金 | 15,900.00 | 15,900.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,099.39 | 16,095.46 | 9,089.09 | 8.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175.65 | -171.72 | -4,181.60 | -8.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,951.10 | 1,630.06 | 1,137.53 | 126.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,451.10 | 10,130.06 | 4,637.53 | 126.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,951.10 | -6,630.06 | -1,137.53 | -126.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,428.47 | -2,492.50 | -2,721.05 | -867.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,036.03 | 10,036.03 | 10,036.03 | 10,036.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,607.56 | 7,543.53 | 7,314.97 | 9,168.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 943.84 | -- | -167.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 303.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,631.10 | -- | 2,336.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | 0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 415.51 | -- | 251.27 | -- |
| 投资损失 | -23.74 | -- | -7.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 67.33 | -- | -40.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,752.13 | -- | -2,852.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,904.17 | -- | 464.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 208.16 | -- | 2,613.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,698.27 | -- | 2,598.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,607.56 | 7,543.53 | 7,314.97 | 9,168.39 |
| 现金的期初余额 | 10,036.03 | 10,036.03 | 10,036.03 | 10,036.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,428.47 | -2,492.50 | -2,721.05 | -867.64 |
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