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美锦能源(000723) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,400.38 | 345,221.20 | 197,649.29 | 72,960.23 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,023.82 | 5,336.21 | 3,749.10 | 979.88 | |
经营活动现金流入小计 | 446,424.20 | 350,557.41 | 201,398.39 | 73,940.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,289.83 | 142,353.75 | 71,174.55 | 28,784.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,135.69 | 28,998.70 | 20,487.54 | 10,408.39 | |
支付的各项税费 | 80,512.86 | 67,750.57 | 52,048.61 | 16,236.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,923.25 | 12,963.29 | 5,301.19 | 5,551.12 | |
经营活动现金流出小计 | 304,861.63 | 252,066.32 | 149,011.89 | 60,981.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,562.57 | 98,491.09 | 52,386.50 | 12,959.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,639.74 | 1,473.55 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 0.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,661.99 | 4,495.80 | 3,022.25 | 3,000.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,818.15 | 6,142.56 | 3,629.32 | 3,531.68 | |
投资所支付的现金 | 41,563.15 | 7,381.35 | 1,540.75 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 118,381.30 | 13,523.91 | 10,170.07 | 3,531.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,719.31 | -9,028.11 | -7,147.82 | -531.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,680.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 60,680.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 31,750.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,143.62 | 26,973.25 | 25,525.72 | 4,502.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 57,893.62 | 35,973.25 | 31,525.72 | 5,502.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,786.38 | -35,973.25 | -31,525.72 | -5,502.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,629.63 | 53,489.73 | 13,712.96 | 6,925.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,438.72 | 14,438.72 | 14,438.72 | 14,438.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,068.36 | 67,928.45 | 28,151.68 | 21,364.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 122,511.09 | -- | 56,256.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,026.03 | -- | 325.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,660.61 | -- | 29,528.72 | -- | |
无形资产摊销 | 670.15 | -- | 444.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 52.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.66 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 908.66 | -- | -192.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,451.79 | -- | 3,387.51 | -- | |
投资损失 | -870.05 | -- | -365.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | 15,961.39 | -- | 4,474.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -336.33 | -- | 4,403.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,001.06 | -- | -10,590.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -53,428.37 | -- | -35,337.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 141,562.57 | -- | 52,386.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,068.36 | -- | 28,151.68 | -- | |
现金的期初余额 | 14,438.72 | -- | 14,438.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,629.63 | -- | 13,712.96 | -- |
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