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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,577,864.20 | 1,002,058.50 | 642,595.53 | 187,016.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,852.08 | 8,322.58 | 6,369.61 | 1,278.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,604,716.28 | 1,010,381.08 | 648,965.14 | 188,295.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 894,222.29 | 450,448.63 | 267,556.55 | 133,415.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,661.96 | 26,348.63 | 16,449.36 | 8,131.25 | |
| 支付的各项税费 | 148,863.60 | 115,214.54 | 74,128.62 | 34,715.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,909.82 | 14,343.21 | 8,862.77 | 4,988.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,113,657.67 | 606,355.01 | 366,997.30 | 181,250.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 491,058.60 | 404,026.08 | 281,967.85 | 7,044.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,573.39 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.95 | 297.56 | 93.19 | 161.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,493.41 | 15,421.41 | 15,409.95 | 189.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,172.63 | 5,621.79 | 1,943.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,632.38 | 21,340.75 | 17,446.39 | 350.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 205,613.32 | 156,556.54 | 104,017.04 | 29,262.02 | |
| 投资所支付的现金 | 31,305.94 | 19,630.00 | 7,200.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,894.51 | 65,594.51 | 64,894.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,533.62 | 3,330.00 | 3,330.00 | 2,095.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,347.39 | 245,111.05 | 179,441.54 | 38,357.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,715.00 | -223,770.30 | -161,995.15 | -38,006.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,142.10 | 11,148.50 | 10,055.00 | 25.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,142.10 | 11,148.50 | 10,055.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,786.18 | 65,186.18 | 65,186.18 | 34,443.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,280.00 | 39,080.00 | 6,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,208.28 | 115,414.68 | 81,341.18 | 34,468.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,144.28 | 189,428.49 | 145,483.85 | 41,699.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,557.93 | 16,106.91 | 10,154.94 | 5,681.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,844.53 | 130,047.88 | 80,739.19 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,546.74 | 335,583.28 | 236,377.98 | 51,880.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238,338.46 | -220,168.60 | -155,036.80 | -17,412.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,994.86 | -39,912.82 | -35,064.11 | -48,374.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,185.64 | 78,185.64 | 78,185.64 | 76,673.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,190.77 | 38,272.82 | 43,121.53 | 28,298.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 312,502.48 | -- | 153,279.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,049.93 | -- | -500.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,090.90 | -- | 45,267.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,216.13 | -- | 5,274.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20,871.47 | -- | 18,012.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 840.14 | -- | 815.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,223.68 | -- | 14,105.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,956.45 | -- | -847.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,444.35 | -- | 1,374.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31,080.47 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -59,137.64 | -- | -11,485.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 83,681.61 | -- | 114,328.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,937.96 | -- | -58,271.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 491,058.60 | -- | 281,967.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,190.77 | -- | 43,121.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,185.64 | -- | 78,185.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,994.86 | -- | -35,064.11 | -- | |
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