美锦能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美锦能源(000723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,719.48856,843.64622,291.39435,425.37175,059.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金526.467,606.864,343.653,199.77686.04
经营活动现金流入小计89,245.94864,450.50626,635.04438,625.14175,745.81
购买商品、接受劳务支付的现金80,070.22471,389.19327,812.92214,253.3391,194.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,768.8930,673.5121,877.2514,918.837,707.83
支付的各项税费14,769.23145,191.90129,569.81113,602.2545,345.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,914.8824,504.8120,860.4615,867.656,666.55
经营活动现金流出小计104,523.22671,759.42500,120.44358,642.06150,914.48
经营活动产生的现金流量净额-15,277.29192,691.08126,514.6079,983.0824,831.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--121.1450.2882.90133.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--81.0964.639.709.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,793.05------
投资活动现金流入小计--1,995.29114.9192.60143.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,384.6991,180.0253,411.7537,205.1717,472.30
投资所支付的现金5,300.005,060.005,050.002,750.002,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43.71--------
投资活动现金流出小计12,728.4096,240.0258,461.7539,955.1719,922.30
投资活动产生的现金流量净额-12,728.40-94,244.73-58,346.84-39,862.57-19,778.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,515.374,515.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,300.0061,000.0050,728.0041,000.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,300.0065,515.3755,243.3741,000.00200.00
偿还债务支付的现金7,600.00130,160.28113,903.7177,488.9414,795.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,981.2419,559.0715,520.109,750.185,009.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,000.00800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,581.24149,719.35129,423.8187,239.1219,804.89
筹资活动产生的现金流量净额-6,281.24-84,203.98-74,180.44-46,239.12-19,604.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,286.9214,242.38-6,012.68-6,118.61-14,552.19
加:期初现金及现金等价物余额44,913.9930,671.6130,671.6130,671.6130,671.61
六、期末现金及现金等价物余额10,627.0644,913.9924,658.9324,553.0016,119.42
附注
净利润--108,212.05--72,087.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,219.41--2,487.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,674.16--34,021.14--
无形资产摊销--5,825.33--2,898.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.80--125.70--
固定资产报废损失--255.04---9.60--
公允价值变动损失---27.34---15.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,987.77--13,576.75--
投资损失---823.41---332.61--
递延所得税资产减少--4,063.66--6,321.57--
递延所得税负债增加--6,119.60--790.14--
存货的减少--89,960.57--94,054.24--
经营性应收项目的减少---51,276.35---79,398.39--
经营性应付项目的增加---76,481.62---66,623.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--192,691.08--79,983.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,913.99--24,553.00--
现金的期初余额--30,671.61--30,671.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,242.38---6,118.61--
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