美锦能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美锦能源(000723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,679.89242,272.9188,719.48856,843.64622,291.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,262.702,285.07526.467,606.864,343.65
经营活动现金流入小计442,942.59244,557.9789,245.94864,450.50626,635.04
购买商品、接受劳务支付的现金242,051.59152,819.3980,070.22471,389.19327,812.92
支付给职工以及为职工支付的现金22,569.5613,418.145,768.8930,673.5121,877.25
支付的各项税费60,644.1642,426.9114,769.23145,191.90129,569.81
支付的其他与经营活动有关的现金11,083.557,105.383,914.8824,504.8120,860.46
经营活动现金流出小计336,348.86215,769.81104,523.22671,759.42500,120.44
经营活动产生的现金流量净额106,593.7328,788.16-15,277.29192,691.08126,514.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金175.63107.65--121.1450.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.00----81.0964.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金502.542.54--1,793.05--
投资活动现金流入小计748.18110.19--1,995.29114.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,888.4751,774.587,384.6991,180.0253,411.75
投资所支付的现金16,237.5010,209.505,300.005,060.005,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额378.39--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,400.00800.0043.71----
投资活动现金流出小计177,904.3562,784.0812,728.4096,240.0258,461.75
投资活动产生的现金流量净额-177,156.18-62,673.89-12,728.40-94,244.73-58,346.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,515.374,515.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金165,617.0080,562.015,300.0061,000.0050,728.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,200.00--------
筹资活动现金流入小计167,817.0080,562.015,300.0065,515.3755,243.37
偿还债务支付的现金85,674.8654,081.307,600.00130,160.28113,903.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,471.488,458.723,981.2419,559.0715,520.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,000.00800.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,881.16--------
筹资活动现金流出小计109,027.4962,540.0211,581.24149,719.35129,423.81
筹资活动产生的现金流量净额58,789.5118,021.98-6,281.24-84,203.98-74,180.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,772.94-15,863.74-34,286.9214,242.38-6,012.68
加:期初现金及现金等价物余额44,913.9944,913.9944,913.9930,671.6130,671.61
六、期末现金及现金等价物余额33,141.0529,050.2510,627.0644,913.9924,658.93
附注
净利润--10,434.18--108,212.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,298.27--7,219.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,555.82--73,674.16--
无形资产摊销--3,044.86--5,825.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------17.80--
固定资产报废损失--0.16--255.04--
公允价值变动损失--6.53---27.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,132.91--25,987.77--
投资损失---1,155.66---823.41--
递延所得税资产减少---2,806.99--4,063.66--
递延所得税负债增加--1,772.78--6,119.60--
存货的减少---10,164.93--89,960.57--
经营性应收项目的减少---16,480.46---51,276.35--
经营性应付项目的增加---10,849.29---76,481.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,788.16--192,691.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,050.25--44,913.99--
现金的期初余额--44,913.99--30,671.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,863.74--14,242.38--
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