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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,679.89 | 242,272.91 | 88,719.48 | 856,843.64 | 622,291.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,262.70 | 2,285.07 | 526.46 | 7,606.86 | 4,343.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 442,942.59 | 244,557.97 | 89,245.94 | 864,450.50 | 626,635.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,051.59 | 152,819.39 | 80,070.22 | 471,389.19 | 327,812.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,569.56 | 13,418.14 | 5,768.89 | 30,673.51 | 21,877.25 |
| 支付的各项税费 | 60,644.16 | 42,426.91 | 14,769.23 | 145,191.90 | 129,569.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,083.55 | 7,105.38 | 3,914.88 | 24,504.81 | 20,860.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,348.86 | 215,769.81 | 104,523.22 | 671,759.42 | 500,120.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,593.73 | 28,788.16 | -15,277.29 | 192,691.08 | 126,514.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.63 | 107.65 | -- | 121.14 | 50.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.00 | -- | -- | 81.09 | 64.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 502.54 | 2.54 | -- | 1,793.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 748.18 | 110.19 | -- | 1,995.29 | 114.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,888.47 | 51,774.58 | 7,384.69 | 91,180.02 | 53,411.75 |
| 投资所支付的现金 | 16,237.50 | 10,209.50 | 5,300.00 | 5,060.00 | 5,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 378.39 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,400.00 | 800.00 | 43.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 177,904.35 | 62,784.08 | 12,728.40 | 96,240.02 | 58,461.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,156.18 | -62,673.89 | -12,728.40 | -94,244.73 | -58,346.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,515.37 | 4,515.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 165,617.00 | 80,562.01 | 5,300.00 | 61,000.00 | 50,728.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,817.00 | 80,562.01 | 5,300.00 | 65,515.37 | 55,243.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,674.86 | 54,081.30 | 7,600.00 | 130,160.28 | 113,903.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,471.48 | 8,458.72 | 3,981.24 | 19,559.07 | 15,520.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,881.16 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,027.49 | 62,540.02 | 11,581.24 | 149,719.35 | 129,423.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,789.51 | 18,021.98 | -6,281.24 | -84,203.98 | -74,180.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,772.94 | -15,863.74 | -34,286.92 | 14,242.38 | -6,012.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,913.99 | 44,913.99 | 44,913.99 | 30,671.61 | 30,671.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,141.05 | 29,050.25 | 10,627.06 | 44,913.99 | 24,658.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,434.18 | -- | 108,212.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,298.27 | -- | 7,219.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,555.82 | -- | 73,674.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,044.86 | -- | 5,825.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -17.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 255.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.53 | -- | -27.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,132.91 | -- | 25,987.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,155.66 | -- | -823.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,806.99 | -- | 4,063.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,772.78 | -- | 6,119.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,164.93 | -- | 89,960.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,480.46 | -- | -51,276.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,849.29 | -- | -76,481.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,788.16 | -- | 192,691.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,050.25 | -- | 44,913.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,913.99 | -- | 30,671.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,863.74 | -- | 14,242.38 | -- |
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