美锦能源

- 000723

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美锦能源(000723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,425.37175,059.77658,466.69490,892.84246,879.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,199.77686.048,480.3522,833.74454.70
经营活动现金流入小计438,625.14175,745.81666,947.04513,726.58247,334.05
购买商品、接受劳务支付的现金214,253.3391,194.58291,976.31207,963.17131,019.93
支付给职工以及为职工支付的现金14,918.837,707.8346,303.9532,841.3517,779.04
支付的各项税费113,602.2545,345.52107,528.9594,142.0055,823.94
支付的其他与经营活动有关的现金15,867.656,666.5567,663.8677,058.729,144.69
经营活动现金流出小计358,642.06150,914.48513,473.07412,005.24213,767.60
经营活动产生的现金流量净额79,983.0824,831.33153,473.97101,721.3433,566.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,545.441,568.431,568.43
取得投资收益所收到的现金82.90133.9710.9610.969.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.709.7090.5031.306.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计92.60143.672,646.891,610.691,583.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,205.1717,472.3074,848.0263,925.1749,491.95
投资所支付的现金2,750.002,450.005,161.854,600.008,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----204,117.08198,575.82--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,955.1719,922.30284,126.96267,101.0057,991.95
投资活动产生的现金流量净额-39,862.57-19,778.63-281,480.06-265,490.30-56,408.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,851.569,861.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,000.00200.00221,582.00199,500.0034,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,000.00200.00231,433.56209,361.5634,500.00
偿还债务支付的现金77,488.9414,795.3071,575.9546,493.9128,199.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,750.185,009.5946,474.299,830.894,436.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计87,239.1219,804.89118,050.2456,324.8032,635.39
筹资活动产生的现金流量净额-46,239.12-19,604.89113,383.32153,036.761,864.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,118.61-14,552.19-14,622.77-10,732.21-20,976.99
加:期初现金及现金等价物余额30,671.6130,671.6145,294.3845,294.3845,068.36
六、期末现金及现金等价物余额24,553.0016,119.4230,671.6134,562.1724,091.37
附注
净利润72,087.48--206,878.37--61,913.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,487.49--5,110.10--4,284.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,021.14--66,235.07--28,314.73
无形资产摊销2,898.02--3,387.57--472.65
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失125.70--37.64---38.24
固定资产报废损失-9.60--429.92--72.57
公允价值变动损失-15.53---887.84----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,576.75--21,490.98--7,080.20
投资损失-332.61--989.47---454.10
递延所得税资产减少6,321.57--19,187.80--8,546.24
递延所得税负债增加790.14--2,983.41----
存货的减少94,054.24---43,860.73--26,788.56
经营性应收项目的减少-79,398.39---139,364.66---115,803.39
经营性应付项目的增加-66,623.32--10,856.87--12,389.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额79,983.08--153,473.97--33,566.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,553.00--30,671.61--24,091.37
现金的期初余额30,671.61--45,294.38--45,068.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,118.61---14,622.77---20,976.99
下载全部历史数据到excel中 返回页顶