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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,466.69 | 490,892.84 | 246,879.35 | 86,550.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,480.35 | 22,833.74 | 454.70 | 181.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,947.04 | 513,726.58 | 247,334.05 | 86,732.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,976.31 | 207,963.17 | 131,019.93 | 86,628.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,303.95 | 32,841.35 | 17,779.04 | 8,034.34 | |
| 支付的各项税费 | 107,528.95 | 94,142.00 | 55,823.94 | 16,946.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,663.86 | 77,058.72 | 9,144.69 | 4,130.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 513,473.07 | 412,005.24 | 213,767.60 | 115,738.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,473.97 | 101,721.34 | 33,566.45 | -29,006.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,545.44 | 1,568.43 | 1,568.43 | 1,129.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.96 | 10.96 | 9.48 | 445.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.50 | 31.30 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,646.89 | 1,610.69 | 1,583.91 | 1,581.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,848.02 | 63,925.17 | 49,491.95 | 2,424.85 | |
| 投资所支付的现金 | 5,161.85 | 4,600.00 | 8,500.00 | 5,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 204,117.08 | 198,575.82 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,126.96 | 267,101.00 | 57,991.95 | 8,124.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,480.06 | -265,490.30 | -56,408.04 | -6,543.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,851.56 | 9,861.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,582.00 | 199,500.00 | 34,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,433.56 | 209,361.56 | 34,500.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,575.95 | 46,493.91 | 28,199.07 | 2,979.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,474.29 | 9,830.89 | 4,436.32 | 2,262.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 105.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,050.24 | 56,324.80 | 32,635.39 | 5,241.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,383.32 | 153,036.76 | 1,864.61 | 4,758.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,622.77 | -10,732.21 | -20,976.99 | -30,791.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,294.38 | 45,294.38 | 45,068.36 | 45,068.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,671.61 | 34,562.17 | 24,091.37 | 14,276.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 206,878.37 | -- | 61,913.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,110.10 | -- | 4,284.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,235.07 | -- | 28,314.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,387.57 | -- | 472.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.64 | -- | -38.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 429.92 | -- | 72.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -887.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,490.98 | -- | 7,080.20 | -- | |
| 投资损失 | 989.47 | -- | -454.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19,187.80 | -- | 8,546.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,983.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,860.73 | -- | 26,788.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,364.66 | -- | -115,803.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,856.87 | -- | 12,389.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,473.97 | -- | 33,566.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,671.61 | -- | 24,091.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,294.38 | -- | 45,068.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,622.77 | -- | -20,976.99 | -- | |
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