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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,889,457.08 | 1,396,936.28 | 852,347.33 | 499,299.65 | |
| 收到的税费返还 | 25,423.37 | 17,678.99 | 9,122.50 | 6,048.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,000.76 | 14,367.61 | 9,569.78 | 7,673.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,933,881.21 | 1,428,982.87 | 871,039.61 | 513,020.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,498,596.58 | 1,143,585.78 | 686,997.98 | 390,346.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,989.83 | 61,830.84 | 36,964.64 | 16,980.48 | |
| 支付的各项税费 | 218,888.61 | 180,481.08 | 154,658.80 | 104,232.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,284.80 | 22,361.59 | 13,579.33 | 7,367.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,842,759.82 | 1,408,259.29 | 892,200.75 | 518,927.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,121.40 | 20,723.59 | -21,161.14 | -5,906.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,904.44 | 296,494.21 | 225,746.21 | 106,744.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,136.13 | 3,477.94 | 2,398.22 | 651.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,193.58 | 664.52 | 315.82 | 297.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,245.33 | 3,495.12 | 3,115.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,479.49 | 304,131.79 | 231,575.24 | 107,693.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 550,560.88 | 379,140.47 | 229,326.78 | 133,947.17 | |
| 投资所支付的现金 | 105,197.00 | 96,153.00 | 84,940.00 | 37,748.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,158.45 | 5,276.42 | 2,791.74 | 1,875.36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,040.00 | 6,040.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 668,956.32 | 486,609.90 | 319,058.52 | 173,571.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,476.84 | -182,478.10 | -87,483.28 | -65,878.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,689.68 | 2,658.13 | 2,559.50 | 515.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,689.68 | 2,658.13 | 2,559.50 | 515.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 354,313.77 | 237,805.49 | 154,030.00 | 69,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,910.85 | 82,019.41 | 60,019.41 | 19.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,914.30 | 322,483.03 | 216,608.91 | 69,564.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,231.89 | 148,806.23 | 100,728.65 | 19,093.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,579.35 | 12,902.69 | 7,980.51 | 2,650.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,913.92 | 17,772.59 | 9,363.86 | 8,974.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,725.16 | 179,481.51 | 118,073.02 | 30,718.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,189.14 | 143,001.52 | 98,535.89 | 38,846.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,166.30 | -18,753.00 | -10,108.53 | -32,938.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,770.69 | 188,770.69 | 188,770.69 | 188,770.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,604.39 | 170,017.69 | 178,662.16 | 155,832.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,670.27 | -- | 31,282.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,659.43 | -- | 1,541.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141,508.91 | -- | 66,888.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,420.64 | -- | 8,062.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -396.59 | -- | -271.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,980.66 | -- | 1,091.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,214.75 | -- | -1,204.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,033.94 | -- | 19,619.98 | -- | |
| 投资损失 | 1,734.20 | -- | 1,113.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,624.49 | -- | -14,971.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,570.62 | -- | -275.73 | -- | |
| 存货的减少 | -3,024.62 | -- | 29,258.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,036.90 | -- | 10,016.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -163,080.86 | -- | -174,299.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,121.40 | -- | -21,161.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,604.39 | -- | 178,662.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,770.69 | -- | 188,770.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,166.30 | -- | -10,108.53 | -- | |
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