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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,914.78 | 201,462.01 | 109,235.65 | 58,127.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,010.15 | 110,087.74 | 107,757.30 | 32,111.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,924.94 | 311,549.75 | 216,992.95 | 90,238.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,208.33 | 219,352.41 | 174,634.17 | 93,409.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,787.67 | 28,916.79 | 19,243.59 | 11,736.23 | |
| 支付的各项税费 | 63,584.93 | 55,713.83 | 43,175.03 | 27,437.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,868.47 | 13,701.07 | 4,707.07 | 31,073.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,449.40 | 317,684.10 | 241,759.86 | 163,657.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,475.54 | -6,134.35 | -24,766.91 | -73,418.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.79 | 8.09 | 4.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 333.27 | 333.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346.06 | 341.36 | 4.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,881.78 | 65,626.79 | 62,164.73 | 34,233.67 | |
| 投资所支付的现金 | 7,100.00 | 5,550.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,981.78 | 71,176.79 | 64,214.73 | 36,283.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,635.72 | -70,835.43 | -64,210.64 | -36,283.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,289.97 | 42,539.97 | 37,539.97 | 17,799.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,993.26 | 6,096.68 | 3,948.35 | 2,576.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,315.40 | 48,668.82 | 41,520.50 | 20,409.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,315.40 | -40,668.82 | -33,520.50 | -12,409.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,475.58 | -117,638.60 | -122,498.05 | -122,110.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,914.31 | 133,914.31 | 133,914.31 | 133,914.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,438.72 | 16,275.71 | 11,416.26 | 11,803.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,669.24 | -- | 9,102.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,828.73 | -- | 8,272.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,967.89 | -- | 31,824.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 991.36 | -- | 466.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 409.93 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,598.66 | -- | 4,988.85 | -- | |
| 投资损失 | 193.11 | -- | 10.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,158.10 | -- | -6,045.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73,836.36 | -- | -46,460.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 168,903.73 | -- | 114,077.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -233,408.85 | -- | -141,003.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,475.54 | -- | -24,766.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,438.72 | -- | 11,416.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,914.31 | -- | 133,914.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,475.58 | -- | -122,498.05 | -- | |
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