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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,656.58 | 42,818.57 | 27,690.96 | 12,626.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.55 | 26.44 | 19.25 | 7.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,693.13 | 42,845.01 | 27,710.21 | 12,634.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,528.30 | 30,346.29 | 16,427.82 | 10,083.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,227.26 | 1,698.79 | 1,244.60 | 568.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,306.86 | 4,747.49 | 3,997.10 | 2,235.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,283.04 | 2,240.12 | 1,641.84 | 608.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,345.46 | 39,032.70 | 23,311.37 | 13,496.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,652.33 | 3,812.31 | 4,398.84 | -861.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.07 | 13.07 | 0.07 | -1.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.07 | 13.07 | 0.07 | -1.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 336.51 | 336.51 | 328.06 | 193.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 336.51 | 336.51 | 328.06 | 193.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323.43 | -323.43 | -327.99 | -194.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 0.49 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356.55 | 418.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356.55 | 418.80 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -356.55 | -418.31 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,332.32 | 3,070.57 | 4,070.86 | -1,056.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,983.90 | 8,983.90 | 8,983.90 | 8,983.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,651.59 | 12,054.47 | 13,054.76 | 7,927.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 999.47 | -- | -456.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.46 | -- | 64.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,341.23 | -- | 2,098.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.67 | -- | -67.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -179.52 | -- | 10,066.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,778.25 | -- | 11,523.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,899.62 | -- | -18,830.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,652.33 | -- | 4,398.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,651.59 | -- | 13,054.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,983.90 | -- | 8,983.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,332.32 | -- | 4,070.86 | -- | |
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