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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,841,280.79 | 1,348,707.00 | 1,015,872.06 | 369,410.84 | |
| 收到的税费返还 | 59,964.04 | 45,907.02 | 39,301.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,957.13 | 5,497.96 | 4,011.32 | 13,657.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,909,201.97 | 1,400,111.98 | 1,059,184.48 | 383,068.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,279,885.89 | 906,276.60 | 697,810.34 | 227,694.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,422.39 | 40,399.37 | 26,615.44 | 10,491.70 | |
| 支付的各项税费 | 226,887.06 | 189,550.57 | 162,984.21 | 54,042.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,461.91 | 21,956.87 | 15,071.77 | 5,379.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,589,657.25 | 1,158,183.41 | 902,481.75 | 297,607.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,544.72 | 241,928.57 | 156,702.73 | 85,460.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 604,635.00 | 343,498.01 | 84.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,495.57 | 908.60 | 0.68 | 54.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,066.77 | 7,053.73 | 7,261.12 | 11.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 299.94 | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,863.84 | 2,871.58 | 2,863.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 617,361.11 | 354,331.92 | 10,209.29 | 66.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,835.75 | 132,116.78 | 88,507.47 | 48,203.03 | |
| 投资所支付的现金 | 833,060.61 | 609,553.61 | 234,508.96 | 8,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,418.59 | 8,018.74 | 8,018.74 | 2,042.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,706.84 | 25,009.25 | 12,844.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,137,021.78 | 774,698.38 | 343,879.67 | 58,645.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,660.67 | -420,366.46 | -333,670.38 | -58,578.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,797.37 | 39,732.62 | 701.80 | 632.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,833.55 | 1,768.80 | 701.80 | 632.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 557,417.83 | 488,647.55 | 476,647.55 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,000.00 | 19,003.00 | 14,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,215.20 | 547,383.17 | 491,349.35 | 8,632.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,850.30 | 120,238.32 | 57,520.31 | 16,219.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,165.14 | 96,707.03 | 93,090.37 | 4,041.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,503.90 | 6,687.19 | 5,963.40 | 1,806.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,519.34 | 223,632.54 | 156,574.08 | 22,067.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,695.87 | 323,750.63 | 334,775.27 | -13,434.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,579.92 | 145,312.75 | 157,807.62 | 13,447.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,190.77 | 44,190.77 | 44,190.77 | 44,190.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,770.69 | 189,503.52 | 201,998.39 | 57,638.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222,916.93 | -- | 144,927.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,973.40 | -- | 23,190.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,280.22 | -- | 64,315.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,000.82 | -- | 6,288.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,256.18 | -- | -358.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,205.53 | -- | 299.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,088.27 | -- | -348.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,892.32 | -- | 15,583.69 | -- | |
| 投资损失 | -4,910.87 | -- | -1,296.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,014.94 | -- | -7,541.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,167.84 | -- | 11,435.79 | -- | |
| 存货的减少 | 4,431.11 | -- | 22,166.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,117.07 | -- | 15,689.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -158,758.01 | -- | -138,728.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,038.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,544.72 | -- | 156,702.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,770.69 | -- | 201,998.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,190.77 | -- | 44,190.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,579.92 | -- | 157,807.62 | -- | |
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