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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,045.54 | 15,061.84 | 8,361.69 | 4,005.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360,865.94 | 47.26 | 43.87 | 3.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 556,911.48 | 15,109.10 | 8,405.56 | 4,008.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,480.64 | 10,297.02 | 5,824.12 | 4,905.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,829.55 | 1,753.38 | 1,203.79 | 806.36 | |
| 支付的各项税费 | 33,975.60 | 3,224.79 | 2,847.24 | 1,606.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,786.72 | 1,400.25 | 953.41 | 390.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,072.51 | 16,675.44 | 10,828.55 | 7,708.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,838.98 | -1,566.34 | -2,422.99 | -3,699.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 421.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421.47 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,635.08 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| 投资所支付的现金 | 385.87 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,020.94 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,599.48 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 237,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 364,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 601,700.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 538,236.36 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,928.66 | 139.60 | 139.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,572.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 562,737.77 | 139.60 | 139.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,962.23 | -139.60 | -139.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,201.73 | -1,707.63 | -2,564.28 | -3,701.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,712.57 | 5,651.59 | 5,651.59 | 8,651.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,914.31 | 3,943.95 | 3,087.30 | 4,949.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,794.88 | -- | -2,796.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,909.57 | -- | 323.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,827.77 | -- | 4,066.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,718.11 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,620.78 | -- | -773.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,675.52 | -- | 8,901.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,372.63 | -- | -17,008.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -145,608.57 | -- | 4,863.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 262,435.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,838.98 | -- | -2,422.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,914.31 | -- | 3,087.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,712.57 | -- | 5,651.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,201.73 | -- | -2,564.28 | -- | |
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