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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,841.80 | 23,536.11 | 17,603.72 | 6,972.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220.15 | 192.28 | 163.84 | 31.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,061.95 | 23,728.38 | 17,767.56 | 7,004.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,395.58 | 26,957.54 | 19,200.39 | 7,363.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,190.49 | 1,650.98 | 1,070.52 | 529.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,461.23 | 1,338.87 | 1,151.61 | 602.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,509.82 | 1,672.24 | 1,226.07 | 559.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,557.12 | 31,619.63 | 22,648.59 | 9,055.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,495.17 | -7,891.24 | -4,881.03 | -2,050.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,604.55 | 2,604.55 | 2,604.55 | 2,604.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149.56 | 149.07 | 117.11 | 102.39 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,749.56 | 2,749.07 | 2,717.11 | 2,702.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.01 | -144.52 | -112.56 | -97.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248.18 | 189.79 | 133.11 | 63.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,748.18 | 3,689.79 | 3,633.11 | 63.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248.18 | -189.79 | -133.11 | -63.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,888.36 | -8,225.56 | -5,126.70 | -2,212.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,749.48 | 10,749.48 | 10,749.48 | 10,749.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,861.12 | 2,523.93 | 5,622.78 | 8,537.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,333.04 | -- | -1,353.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,014.20 | -- | 818.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,412.41 | -- | 2,270.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 248.18 | -- | 133.11 | -- | |
| 投资损失 | -3.01 | -- | -3.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,041.15 | -- | -498.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,489.35 | -- | 4,825.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,780.38 | -- | -370.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,501.75 | -- | -10,702.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,495.17 | -- | -4,881.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,861.12 | -- | 5,622.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,749.48 | -- | 10,749.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,888.36 | -- | -5,126.70 | -- | |
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