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| 中百集团(000759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,893,822.67 | 1,471,521.74 | 1,021,777.73 | 558,350.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,119.04 | 7,288.60 | 4,783.14 | 2,393.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,900,941.70 | 1,478,810.34 | 1,026,560.87 | 560,744.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,501,538.88 | 1,157,525.05 | 812,500.10 | 441,453.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,845.11 | 106,640.69 | 68,214.72 | 36,930.36 | |
| 支付的各项税费 | 57,415.58 | 45,132.49 | 31,461.39 | 18,161.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,856.59 | 92,351.28 | 55,554.40 | 35,895.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,826,656.15 | 1,401,649.52 | 967,730.60 | 532,440.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,285.55 | 77,160.82 | 58,830.27 | 28,303.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 913.05 | 912.27 | 912.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,038.19 | 136.73 | 57.13 | 1.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,877.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,008.24 | 1,048.99 | 969.40 | 1.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,319.16 | 73,353.25 | 48,541.01 | 29,194.63 | |
| 投资所支付的现金 | 2,146.00 | 146.00 | 146.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,465.16 | 73,499.25 | 48,687.01 | 29,194.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,456.92 | -72,450.26 | -47,717.62 | -29,193.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,485.00 | 77,985.00 | 33,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 29,910.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,395.00 | 107,985.00 | 33,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,265.00 | 94,210.00 | 63,140.00 | 70.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,059.09 | 15,411.72 | 3,826.58 | 120.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,324.09 | 109,621.72 | 66,966.58 | 190.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,070.91 | -1,636.72 | -33,966.58 | -190.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,100.47 | 3,073.84 | -22,853.93 | -1,080.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,137.42 | 148,137.42 | 148,137.42 | 148,137.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,036.96 | 151,211.26 | 125,283.49 | 147,056.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,964.25 | -- | 11,221.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -174.49 | -- | -69.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,832.05 | -- | 9,251.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 988.02 | -- | 379.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,044.22 | -- | 5,216.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,748.24 | -- | 174.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,647.37 | -- | 2,029.38 | -- | |
| 投资损失 | -913.71 | -- | -912.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.86 | -- | 77.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,325.94 | -- | 25,197.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,208.15 | -- | 13,463.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,624.83 | -- | -7,201.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,285.55 | -- | 58,830.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,036.96 | -- | 125,283.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,137.42 | -- | 148,137.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,100.47 | -- | -22,853.93 | -- | |
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