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斯太退(000760) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,769.92 | 53,588.83 | 16,708.53 | 17,840.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,656.82 | 5,719.91 | 275.26 | 866.76 | |
经营活动现金流入小计 | 37,426.74 | 59,308.74 | 16,983.79 | 18,707.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,920.72 | 42,139.32 | 14,718.35 | 17,448.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,286.73 | 2,894.88 | 1,151.44 | 956.84 | |
支付的各项税费 | 2,004.52 | 1,126.66 | 423.93 | 349.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,906.05 | 5,116.43 | 4,369.07 | 222.69 | |
经营活动现金流出小计 | 44,118.02 | 51,277.28 | 20,662.79 | 18,977.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,691.27 | 8,031.45 | -3,679.00 | -270.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | -- | 1.33 | 1.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.74 | -- | 1.33 | 1.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,435.97 | 6,853.38 | 354.61 | 336.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,435.97 | 6,853.38 | 354.61 | 336.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,435.24 | -6,853.38 | -353.28 | -335.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,175.00 | 5,945.00 | 6,395.00 | 5,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,175.00 | 5,945.00 | 6,395.00 | 5,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,450.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,706.22 | 1,175.59 | 281.12 | 229.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 770.19 | 476.35 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,926.42 | 3,651.94 | 2,281.12 | 229.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,248.58 | 2,293.06 | 4,113.88 | 5,070.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,122.07 | 3,471.14 | 81.59 | 4,464.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,205.58 | 1,205.58 | 1,205.58 | 3,016.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,327.65 | 4,676.72 | 1,287.17 | 7,481.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 461.76 | -- | -149.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 40.50 | -- | 29.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,397.29 | -- | 684.97 | -- | |
无形资产摊销 | 37.05 | -- | 18.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.57 | -- | -10.71 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,491.77 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -182.59 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 324.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,928.19 | -- | -968.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,557.08 | -- | 1,383.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,750.40 | -- | -4,666.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,691.27 | -- | -3,679.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,327.65 | -- | 1,287.17 | -- | |
现金的期初余额 | 1,205.58 | -- | 1,205.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,122.07 | -- | 81.59 | -- |
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