*ST斯太

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST斯太(000760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378.31186.97100.10970.89690.67
收到的税费返还------8.598.59
收到的其他与经营活动有关的现金182.4589.175.312,198.25651.54
经营活动现金流入小计560.76276.14105.423,177.731,350.81
购买商品、接受劳务支付的现金92.0829.848.39516.97247.07
支付给职工以及为职工支付的现金368.58253.44193.161,212.10992.33
支付的各项税费0.240.190.043.823.50
支付的其他与经营活动有关的现金259.77144.6312,705.00796.1613,402.87
经营活动现金流出小计720.68428.1012,906.592,529.0514,645.76
经营活动产生的现金流量净额-159.92-151.95-12,801.17648.68-13,294.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.5097.5097.500.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计97.5097.5097.500.030.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.104.10--143.40131.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4.104.10--143.40131.52
投资活动产生的现金流量净额93.4093.4097.50-143.37-131.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金991.61991.61930.00341.00341.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------197.05
筹资活动现金流入小计991.61991.61930.00341.00538.05
偿还债务支付的现金930.00930.00930.001,237.51542.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计930.00930.00930.001,237.51542.71
筹资活动产生的现金流量净额61.6161.61---896.51-4.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.05-0.05-0.13-0.13
五、现金及现金等价物净增加额-4.963.00-12,703.72-391.34-13,431.25
加:期初现金及现金等价物余额25.5525.5512,729.28416.8913,547.75
六、期末现金及现金等价物余额20.6028.5625.5625.55116.50
附注
净利润--2,777.65---18,172.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,871.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--767.94--1,553.44--
无形资产摊销--315.36--518.47--
长期待摊费用摊销--218.48--295.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13.12--
固定资产报废损失------18.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--508.93--1,050.51--
投资损失--9.97--2,046.37--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--513.34--702.45--
经营性应收项目的减少--414.43---3,555.88--
经营性应付项目的增加--4,312.37--6,164.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,990.44--2,169.56--
经营活动产生现金流量净额---151.95--648.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28.56--25.55--
现金的期初余额--25.55--416.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3.00---391.34--
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