- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
*ST斯太(000760) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 690.67 | 483.23 | 184.25 | 23,608.95 | 18,404.52 |
收到的税费返还 | 8.59 | -- | -- | 1,388.14 | 1,388.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.54 | 255.59 | 24.84 | 1,720.18 | 2,906.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,350.81 | 738.82 | 209.10 | 26,717.27 | 22,699.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 247.07 | 66.32 | 17.58 | 12,487.00 | 14,829.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 992.33 | 543.42 | 261.31 | 15,304.37 | 10,769.91 |
支付的各项税费 | 3.50 | 0.28 | 0.28 | 208.42 | 178.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,402.87 | 18,332.62 | 18,074.34 | 28,982.62 | 24,380.47 |
经营活动现金流出小计 | 14,645.76 | 18,942.65 | 18,353.51 | 56,982.41 | 50,158.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,294.96 | -18,203.82 | -18,144.42 | -30,265.14 | -27,458.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 18,100.40 | 18,304.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 501.18 | 228.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | 5.53 | 148.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | 18,607.11 | 18,680.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131.52 | 135.01 | 98.24 | 1,610.76 | 2,799.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 503.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,313.95 | -- |
投资活动现金流出小计 | 131.52 | 135.01 | 98.24 | 3,924.71 | 3,303.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.49 | -135.01 | -98.24 | 14,682.40 | 15,377.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 341.00 | 251.00 | 40.00 | 2,169.65 | 1,482.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.05 | 0.00 | 0.00 | 1,561.60 | 1,011.76 |
筹资活动现金流入小计 | 538.05 | 251.00 | 40.00 | 3,731.25 | 2,494.01 |
偿还债务支付的现金 | 542.71 | 102.99 | 42.63 | 17,920.15 | 17,927.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,559.05 | 1,777.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 542.71 | 102.99 | 42.63 | 19,479.20 | 19,705.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.67 | 148.01 | -2.63 | -15,747.95 | -17,211.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.15 | -2.34 | -282.20 | -209.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,431.25 | -18,190.97 | -18,247.63 | -31,612.89 | -29,501.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,547.75 | 18,247.75 | 18,247.75 | 32,029.78 | 32,029.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116.50 | 56.78 | 0.12 | 416.89 | 2,528.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,306.40 | -- | -130,839.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 57,074.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1.35 | -- | 3,372.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 154.74 | -- | 2,422.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 179.02 | -- | 3,946.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 80.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 735.92 | -- | 2,030.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -228.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1,249.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 40.61 | -- |
存货的减少 | -- | 92.00 | -- | -10.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,250.72 | -- | -11,624.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,457.37 | -- | -1,696.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -17,853.80 | -- | 43,901.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,203.82 | -- | -30,265.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56.78 | -- | 416.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,247.75 | -- | 32,029.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,190.97 | -- | -31,612.89 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |