*ST斯太

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST斯太(000760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金690.67483.23184.2523,608.9518,404.52
收到的税费返还8.59----1,388.141,388.17
收到的其他与经营活动有关的现金651.54255.5924.841,720.182,906.78
经营活动现金流入小计1,350.81738.82209.1026,717.2722,699.47
购买商品、接受劳务支付的现金247.0766.3217.5812,487.0014,829.88
支付给职工以及为职工支付的现金992.33543.42261.3115,304.3710,769.91
支付的各项税费3.500.280.28208.42178.02
支付的其他与经营活动有关的现金13,402.8718,332.6218,074.3428,982.6224,380.47
经营活动现金流出小计14,645.7618,942.6518,353.5156,982.4150,158.27
经营活动产生的现金流量净额-13,294.96-18,203.82-18,144.42-30,265.14-27,458.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------18,100.4018,304.10
取得投资收益所收到的现金------501.18228.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03----5.53148.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.03----18,607.1118,680.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.52135.0198.241,610.762,799.36
投资所支付的现金--------503.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,313.95--
投资活动现金流出小计131.52135.0198.243,924.713,303.06
投资活动产生的现金流量净额-131.49-135.01-98.2414,682.4015,377.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金341.00251.0040.002,169.651,482.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金197.050.000.001,561.601,011.76
筹资活动现金流入小计538.05251.0040.003,731.252,494.01
偿还债务支付的现金542.71102.9942.6317,920.1517,927.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,559.051,777.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------0.00
筹资活动现金流出小计542.71102.9942.6319,479.2019,705.05
筹资活动产生的现金流量净额-4.67148.01-2.63-15,747.95-17,211.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-0.15-2.34-282.20-209.41
五、现金及现金等价物净增加额-13,431.25-18,190.97-18,247.63-31,612.89-29,501.65
加:期初现金及现金等价物余额13,547.7518,247.7518,247.7532,029.7832,029.78
六、期末现金及现金等价物余额116.5056.780.12416.892,528.13
附注
净利润---3,306.40---130,839.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------57,074.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1.35--3,372.99--
无形资产摊销--154.74--2,422.54--
长期待摊费用摊销--179.02--3,946.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------80.55--
固定资产报废损失------13.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--735.92--2,030.18--
投资损失-------228.20--
递延所得税资产减少------1,249.61--
递延所得税负债增加------40.61--
存货的减少--92.00---10.19--
经营性应收项目的减少--4,250.72---11,624.12--
经营性应付项目的增加---2,457.37---1,696.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---17,853.80--43,901.83--
经营活动产生现金流量净额---18,203.82---30,265.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56.78--416.89--
现金的期初余额--18,247.75--32,029.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,190.97---31,612.89--
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