*ST斯太

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST斯太(000760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100.10970.89690.67483.23184.25
收到的税费返还--8.598.59----
收到的其他与经营活动有关的现金5.312,198.25651.54255.5924.84
经营活动现金流入小计105.423,177.731,350.81738.82209.10
购买商品、接受劳务支付的现金8.39516.97247.0766.3217.58
支付给职工以及为职工支付的现金193.161,212.10992.33543.42261.31
支付的各项税费0.043.823.500.280.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,705.00796.1613,402.8718,332.6218,074.34
经营活动现金流出小计12,906.592,529.0514,645.7618,942.6518,353.51
经营活动产生的现金流量净额-12,801.17648.68-13,294.96-18,203.82-18,144.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.500.030.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计97.500.030.03----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--143.40131.52135.0198.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--143.40131.52135.0198.24
投资活动产生的现金流量净额97.50-143.37-131.49-135.01-98.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金930.00341.00341.00251.0040.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----197.050.000.00
筹资活动现金流入小计930.00341.00538.05251.0040.00
偿还债务支付的现金930.001,237.51542.71102.9942.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计930.001,237.51542.71102.9942.63
筹资活动产生的现金流量净额---896.51-4.67148.01-2.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.13-0.13-0.15-2.34
五、现金及现金等价物净增加额-12,703.72-391.34-13,431.25-18,190.97-18,247.63
加:期初现金及现金等价物余额12,729.28416.8913,547.7518,247.7518,247.75
六、期末现金及现金等价物余额25.5625.55116.5056.780.12
附注
净利润---18,172.79---3,306.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,871.27------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,553.44--1.35--
无形资产摊销--518.47--154.74--
长期待摊费用摊销--295.48--179.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.12------
固定资产报废损失--18.25------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,050.51--735.92--
投资损失--2,046.37------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--702.45--92.00--
经营性应收项目的减少---3,555.88--4,250.72--
经营性应付项目的增加--6,164.67---2,457.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,169.56---17,853.80--
经营活动产生现金流量净额--648.68---18,203.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25.55--56.78--
现金的期初余额--416.89--18,247.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---391.34---18,190.97--
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