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斯太退(000760) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,490.90 | 22,267.49 | 17,609.50 | 9,029.86 | |
收到的税费返还 | 0.37 | 329.41 | 126.24 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,223.95 | 11,135.94 | 10,538.95 | 1,823.30 | |
经营活动现金流入小计 | 46,715.22 | 33,732.84 | 28,274.69 | 10,853.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,728.54 | 25,371.67 | 19,006.97 | 9,441.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,389.00 | 10,743.71 | 7,687.27 | 4,236.25 | |
支付的各项税费 | 6,562.18 | 4,023.43 | 3,554.35 | 2,888.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,797.08 | 5,247.56 | 3,171.61 | 2,982.34 | |
经营活动现金流出小计 | 62,476.79 | 45,386.37 | 33,420.19 | 19,548.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,761.57 | -11,653.52 | -5,145.50 | -8,695.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 381.08 | 388.92 | 369.69 | 6.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,802.13 | 7,802.13 | 7,802.13 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.54 | 101.18 | 101.18 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,287.76 | 8,292.24 | 8,273.00 | 6.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,856.53 | 28,758.60 | 22,644.82 | 11,537.59 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,856.53 | 28,758.60 | 22,644.82 | 11,537.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,568.77 | -20,466.36 | -14,371.82 | -11,531.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,466.40 | -- | -- | 375.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 375.00 | |
取得借款收到的现金 | 11,334.62 | 5,594.33 | 5,120.77 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,625.76 | 15,614.36 | 10.08 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,426.78 | 21,208.70 | 5,130.85 | 375.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,380.45 | 1,497.39 | 1,483.86 | 1,186.53 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 584.77 | 466.74 | 389.53 | 422.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,118.34 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,083.56 | 1,964.13 | 1,873.39 | 1,608.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,343.22 | 19,244.57 | 3,257.46 | -1,233.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.93 | -547.39 | -493.24 | -491.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,187.06 | -13,422.72 | -16,753.10 | -21,951.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,834.03 | 45,834.03 | 45,834.03 | 45,847.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,646.97 | 32,411.32 | 29,080.94 | 23,895.59 | |
附注 | |||||
净利润 | -19,493.88 | -- | -4,762.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,086.79 | -- | 264.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,847.14 | -- | 831.95 | -- | |
无形资产摊销 | 1,204.51 | -- | 480.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 479.69 | -- | 97.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.29 | -- | -7.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 977.79 | -- | 511.04 | -- | |
投资损失 | -1,376.63 | -- | -1,376.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,600.53 | -- | -20.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | 548.74 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 947.63 | -- | -1,813.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2.98 | -- | 1,834.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,443.40 | -- | -1,183.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -15,761.57 | -- | -5,145.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,646.97 | -- | 29,080.94 | -- | |
现金的期初余额 | 45,834.03 | -- | 45,834.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,187.06 | -- | -16,753.10 | -- |
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