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| 斯太退(000760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 970.89 | 690.67 | 483.23 | 184.25 | |
| 收到的税费返还 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,198.25 | 651.54 | 255.59 | 24.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,177.73 | 1,350.81 | 738.82 | 209.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516.97 | 247.07 | 66.32 | 17.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,212.10 | 992.33 | 543.42 | 261.31 | |
| 支付的各项税费 | 3.82 | 3.50 | 0.28 | 0.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 796.16 | 13,402.87 | 478.82 | 18,074.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,529.05 | 14,645.76 | 1,088.85 | 18,353.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 648.68 | -13,294.96 | -350.02 | -18,144.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143.40 | 131.52 | 135.01 | 98.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143.40 | 131.52 | 135.01 | 98.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143.37 | -131.49 | -135.01 | -98.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341.00 | 341.00 | 251.00 | 40.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 197.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 341.00 | 538.05 | 251.00 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,237.51 | 542.71 | 102.99 | 42.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,237.51 | 542.71 | 102.99 | 42.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -896.51 | -4.67 | 148.01 | -2.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.13 | -0.15 | -2.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -391.34 | -13,431.25 | -337.17 | -18,247.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 416.89 | 13,547.75 | 393.95 | 18,247.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.55 | 116.50 | 56.78 | 0.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,644.51 | -- | -3,306.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,871.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,553.44 | -- | 1.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.47 | -- | 154.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.48 | -- | 179.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,050.51 | -- | 735.92 | -- | |
| 投资损失 | 2,046.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 702.45 | -- | 92.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,555.88 | -- | 4,250.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,805.95 | -- | -2,457.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,169.56 | -- | -17,853.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 648.68 | -- | -350.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25.55 | -- | 56.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 416.89 | -- | 393.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -391.34 | -- | -337.17 | -- | |
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