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| 斯太退(000760) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,376.68 | 59,352.29 | 43,934.23 | 19,590.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,845.25 | 3,281.64 | 16,822.54 | 912.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,221.93 | 62,633.93 | 60,756.77 | 20,503.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,111.04 | 41,944.87 | 30,963.11 | 16,395.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,798.41 | 8,545.15 | 6,587.67 | 2,843.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,398.82 | 3,502.90 | 3,131.72 | 147.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,628.57 | 11,457.68 | 26,979.86 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,936.84 | 65,450.59 | 67,662.36 | 19,387.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,714.91 | -2,816.66 | -6,905.58 | 1,116.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,950.00 | -- | 183.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.46 | 183.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,026.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 183.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,308.96 | 183.00 | 183.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,909.15 | 29,339.22 | 11,116.38 | 2,993.85 | |
| 投资所支付的现金 | 4,987.37 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,950.00 | 4,950.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 253.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,150.36 | 34,289.22 | 16,066.38 | 2,993.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,841.40 | -34,106.22 | -15,883.38 | -2,993.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | -- | 5,246.36 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,060.32 | -- | 5,246.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,084.55 | 7,536.22 | 4,263.91 | 1,709.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,094.85 | 1,182.07 | 636.69 | 432.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 250.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,179.40 | 8,718.29 | 4,900.60 | 2,391.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,119.08 | -8,718.29 | 345.77 | -2,391.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,153.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,828.49 | -45,641.17 | -22,443.19 | -4,269.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,662.52 | 95,662.52 | 95,662.52 | 95,662.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,834.03 | 50,021.35 | 73,219.33 | 91,392.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 984.69 | -- | 146.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,007.81 | -- | 1,722.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,017.66 | -- | 311.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.20 | -- | 11.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.39 | -- | 14.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,149.11 | -- | 636.69 | -- | |
| 投资损失 | -156.27 | -- | -183.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -924.26 | -- | -5.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47.26 | -- | -74.69 | -- | |
| 存货的减少 | -9,518.20 | -- | -4,956.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,574.09 | -- | -5,501.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,153.34 | -- | 972.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,714.91 | -- | -6,905.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,834.03 | -- | 73,219.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,151.49 | -- | 95,662.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 511.03 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,828.49 | -- | -22,443.19 | -- | |
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