| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,372.25 | 17,004.87 | 13,982.94 | 3,542.01 |
| 收到的税费返还 | 228.64 | 35.10 | 3.68 | 1.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.69 | 790.60 | 276.29 | 220.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,854.58 | 17,830.57 | 14,262.90 | 3,763.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,632.68 | 12,526.58 | 8,254.04 | 3,842.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,732.23 | 12,033.23 | 7,922.97 | 3,611.48 |
| 支付的各项税费 | 12,796.33 | 13,410.93 | 8,345.60 | 1,761.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,642.49 | 6,420.94 | 4,578.38 | 1,156.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,803.73 | 44,391.68 | 29,101.00 | 10,371.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,949.15 | -26,561.11 | -14,838.09 | -6,607.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,300.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,230.82 | 24.07 | 8.25 | 8.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.92 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,340.82 | 42,340.82 | 42,340.82 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,881.61 | 1,096.91 | 779.03 | 779.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,754.17 | 49,461.80 | 44,128.10 | 1,787.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,503.91 | 12,474.90 | 9,949.84 | 5,752.45 |
| 投资所支付的现金 | 50,100.40 | 32,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.00 | 217.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,821.31 | 44,691.90 | 19,949.84 | 15,752.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,932.86 | 4,769.90 | 24,178.26 | -13,965.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,979.08 | 42,751.36 | 35,930.60 | 12,256.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,764.62 | 23,560.80 | 23,558.64 | 1,340.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,743.70 | 66,312.16 | 59,489.24 | 13,597.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,262.44 | 30,756.88 | 28,530.06 | 14,742.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,050.19 | 1,816.44 | 1,161.92 | 742.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,115.02 | 1,520.45 | 1,450.55 | 1,010.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,427.65 | 34,093.78 | 31,142.53 | 16,495.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,316.05 | 32,218.38 | 28,346.72 | -2,898.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437.32 | 171.60 | 187.86 | 15.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,137.55 | 10,598.77 | 37,874.74 | -23,456.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,167.33 | 44,167.33 | 44,167.33 | 44,167.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,029.78 | 54,766.11 | 82,042.08 | 20,711.11 |
| 附注 |
| 净利润 | -16,987.34 | -- | 11,954.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,405.66 | -- | 104.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,079.46 | -- | 1,204.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,829.00 | -- | 857.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 385.62 | -- | 167.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,313.52 | -- | 751.33 | -- |
| 投资损失 | -33,969.42 | -- | -32,746.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 272.11 | -- | 1,320.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 669.48 | -- | 252.53 | -- |
| 存货的减少 | -2,642.52 | -- | -898.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,433.31 | -- | 44,975.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,873.46 | -- | -42,781.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,949.15 | -- | -14,838.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,029.78 | -- | 82,042.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,167.33 | -- | 44,167.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,137.55 | -- | 37,874.74 | -- |
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