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斯太退(000760) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,608.95 | 18,404.52 | 11,669.16 | 5,380.74 | |
收到的税费返还 | 1,388.14 | 1,388.17 | 48.82 | 8.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.18 | 2,906.78 | 146.24 | 48.09 | |
经营活动现金流入小计 | 26,717.27 | 22,699.47 | 11,864.22 | 5,437.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,487.00 | 14,829.88 | 10,741.12 | 6,387.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,304.37 | 10,769.91 | 8,418.02 | 4,382.62 | |
支付的各项税费 | 208.42 | 178.02 | 103.22 | 49.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,982.62 | 24,380.47 | 23,357.12 | 1,269.38 | |
经营活动现金流出小计 | 56,982.41 | 50,158.27 | 42,619.48 | 12,088.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,265.14 | -27,458.80 | -30,755.26 | -6,651.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,100.40 | 18,304.10 | 18,304.10 | 17,800.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 501.18 | 228.20 | 228.20 | 219.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.53 | 148.35 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,607.11 | 18,680.65 | 18,532.30 | 18,020.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,610.76 | 2,799.36 | 2,198.31 | 1,129.87 | |
投资所支付的现金 | -- | 503.70 | 503.70 | 503.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,313.95 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,924.71 | 3,303.06 | 2,702.01 | 1,633.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,682.40 | 15,377.60 | 15,830.29 | 16,386.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,169.65 | 1,482.25 | 615.16 | 526.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,561.60 | 1,011.76 | 811.73 | 811.65 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,731.25 | 2,494.01 | 1,426.90 | 1,338.00 | |
偿还债务支付的现金 | 17,920.15 | 17,927.36 | 15,324.16 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,559.05 | 1,777.69 | 1,757.27 | 681.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,479.20 | 19,705.05 | 17,081.43 | 681.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,747.95 | -17,211.04 | -15,654.53 | 656.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.20 | -209.41 | -116.10 | -173.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,612.89 | -29,501.65 | -30,695.60 | 10,218.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,029.78 | 32,029.78 | 32,029.78 | 32,029.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 416.89 | 2,528.13 | 1,334.18 | 42,247.89 | |
附注 | |||||
净利润 | -130,839.74 | -- | -14,446.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 57,074.24 | -- | -62.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,372.99 | -- | 943.95 | -- | |
无形资产摊销 | 2,422.54 | -- | 1,114.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,946.87 | -- | 346.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.55 | -- | 4,754.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.93 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,030.18 | -- | 1,131.54 | -- | |
投资损失 | -228.20 | -- | -228.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,249.61 | -- | 36.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | 40.61 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10.19 | -- | -464.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,624.12 | -- | 11,966.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,696.23 | -- | -17,073.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 43,901.83 | -- | -18,774.87 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -30,265.14 | -- | -30,755.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 416.89 | -- | 1,334.18 | -- | |
现金的期初余额 | 32,029.78 | -- | 32,029.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -31,612.89 | -- | -30,695.60 | -- |
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