报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,669.35 | 14,758.82 | 10,307.86 | 6,554.16 |
收到的税费返还 | 599.87 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,175.99 | 6,500.72 | 3,427.88 | 3,391.82 |
经营活动现金流入小计 | 48,445.21 | 21,259.55 | 13,735.73 | 9,945.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,989.44 | 15,073.49 | 10,575.50 | 6,132.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,826.93 | 10,624.11 | 7,185.15 | 3,885.89 |
支付的各项税费 | 2,107.30 | 164.10 | 105.96 | 63.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,908.66 | 4,473.45 | 2,902.76 | 1,358.59 |
经营活动现金流出小计 | 43,832.33 | 30,335.15 | 20,769.38 | 11,440.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,612.88 | -9,075.60 | -7,033.65 | -1,494.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.60 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,273.40 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,286.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,232.68 | 34,163.36 | 21,449.96 | 7,754.15 |
投资所支付的现金 | 19,400.00 | 16,400.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,618.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,251.28 | 50,563.36 | 21,449.96 | 7,754.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,965.28 | -50,563.36 | -21,449.96 | -7,754.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,827.38 | 39,956.22 | 14,984.90 | 1,117.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,728.75 | 35,075.23 | 18,009.89 | 7.43 |
筹资活动现金流入小计 | 88,556.13 | 75,031.45 | 32,994.79 | 1,124.68 |
偿还债务支付的现金 | 9,502.06 | 6,547.13 | 5,408.97 | 254.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,129.75 | 538.30 | 269.68 | 172.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,096.75 | 96.75 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,728.56 | 7,182.18 | 5,678.65 | 426.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,827.58 | 67,849.28 | 27,316.13 | 698.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.19 | 50.80 | 37.00 | 105.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,520.36 | 8,261.11 | -1,130.47 | -8,444.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,646.97 | 31,646.97 | 31,646.97 | 31,646.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,167.33 | 39,908.08 | 30,516.50 | 23,202.08 |
附注 |
净利润 | 4,374.78 | -- | -8,245.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -3.39 | -- | 121.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,003.47 | -- | 954.99 | -- |
无形资产摊销 | 1,729.14 | -- | 852.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | 375.17 | -- | 206.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.02 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 962.34 | -- | 77.56 | -- |
投资损失 | -12.60 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,226.68 | -- | 132.39 | -- |
递延所得税负债增加 | 480.06 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,071.45 | -- | 81.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,315.98 | -- | 2,990.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,313.99 | -- | -4,206.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,612.88 | -- | -7,033.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,167.33 | -- | 30,516.50 | -- |
现金的期初余额 | 31,646.97 | -- | 31,646.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,520.36 | -- | -1,130.47 | -- |