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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,464,340.21 | 509,714.64 | 367,299.87 | 76,378.17 | |
| 收到的税费返还 | 6,595.71 | 4,408.68 | 3,020.83 | 1,989.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,448.74 | 4,605.16 | 5,689.47 | 2,416.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,487,384.66 | 518,728.48 | 376,010.17 | 80,784.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,552.36 | 592,483.54 | 386,309.53 | 149,541.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,002.05 | 154,616.13 | 101,481.18 | 48,243.98 | |
| 支付的各项税费 | 26,139.67 | 14,285.57 | 10,298.76 | 5,866.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,524.45 | 34,900.29 | 25,336.40 | 16,730.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,560,218.51 | 796,285.52 | 523,425.87 | 220,382.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,833.85 | -277,557.04 | -147,415.69 | -139,597.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237.98 | 237.98 | 237.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,730.23 | 2,730.23 | 2,730.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.74 | 129.31 | 63.46 | 54.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,985.95 | 3,097.52 | 3,031.67 | 54.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,691.92 | 35,741.17 | 22,838.04 | 12,717.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.07 | 1,283.75 | 417.12 | 417.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,392.38 | 37,024.92 | 23,255.16 | 13,134.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,406.43 | -33,927.41 | -20,223.49 | -13,079.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 506,391.87 | 150,788.48 | 67,349.76 | 9,092.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,113.32 | 5,621.52 | 3,250.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,505.19 | 156,410.00 | 70,599.76 | 11,092.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 471,014.87 | 80,956.24 | 64,357.89 | 18,148.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,293.20 | 4,199.96 | 2,831.83 | 1,310.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 492,462.43 | 85,156.20 | 67,189.72 | 19,459.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,042.76 | 71,253.80 | 3,410.04 | -8,366.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.70 | 54.40 | -225.29 | -122.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,126.82 | -240,176.25 | -164,454.43 | -161,166.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,942.02 | 382,849.10 | 382,849.10 | 382,849.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,815.19 | 142,672.85 | 218,394.67 | 221,683.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,289.62 | -- | 4,569.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,192.32 | -- | -65.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,231.74 | -- | 9,877.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,329.42 | -- | 583.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 415.38 | -- | 5.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,162.51 | -- | 2,827.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,316.81 | -- | -2,452.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -787.97 | -- | -911.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75,371.88 | -- | -85,171.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -185,978.57 | -- | -109,114.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,086.08 | -- | 32,437.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,870.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,833.85 | -- | -147,415.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 431,815.19 | -- | 218,394.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 545,942.02 | -- | 382,849.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,126.82 | -- | -164,454.43 | -- | |
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