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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,817,818.89 | 3,627,909.25 | 2,536,213.79 | 1,076,491.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,852.78 | 1,527.96 | 669.91 | 217.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,668.60 | 28,319.01 | 26,619.30 | 22,683.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,862,340.27 | 3,657,756.22 | 2,563,502.99 | 1,099,392.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,274,510.95 | 3,271,478.92 | 2,132,926.09 | 963,774.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,169.43 | 135,927.10 | 89,602.31 | 44,606.77 | |
| 支付的各项税费 | 68,749.34 | 67,331.88 | 42,486.23 | 19,185.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,404.46 | 75,094.74 | 55,419.17 | 34,169.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,661,834.17 | 3,549,832.64 | 2,320,433.80 | 1,061,736.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,506.10 | 107,923.58 | 243,069.19 | 37,655.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,609.77 | 2,489.73 | 2,489.73 | 60.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,818.09 | 6,487.02 | 4,168.40 | 3,250.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.95 | 112.98 | 106.76 | 107.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.22 | 0.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,503.81 | 9,089.94 | 6,765.10 | 3,417.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,450.44 | 130,684.68 | 88,776.44 | 43,573.05 | |
| 投资所支付的现金 | 163,294.58 | 1,050.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,092.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,837.57 | 131,734.68 | 89,776.44 | 43,573.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,333.76 | -122,644.74 | -83,011.34 | -40,155.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,447.60 | 15.56 | -- | 520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,447.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,340,642.75 | 822,865.45 | 515,821.68 | 171,628.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,998.40 | 49,298.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,404,088.75 | 872,179.41 | 515,821.68 | 172,148.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,304,388.73 | 855,154.87 | 553,601.23 | 265,287.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,850.44 | 97,613.97 | 77,752.77 | 40,136.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,968.06 | 17,909.17 | 11,345.04 | 5,085.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,461,207.23 | 970,678.00 | 642,699.03 | 310,509.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,118.48 | -98,498.59 | -126,877.36 | -138,360.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -498.83 | -587.66 | -392.35 | -103.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,444.97 | -113,807.41 | 32,788.15 | -140,964.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 665,275.98 | 660,362.09 | 660,362.09 | 660,362.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,831.02 | 546,554.68 | 693,150.23 | 519,398.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,671.98 | -- | 42,948.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,768.75 | -- | 2,116.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,548.73 | -- | 67,197.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,486.42 | -- | 806.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.24 | -- | 94.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98,485.81 | -- | -20,635.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.94 | -- | -2.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 94.49 | -- | 109.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,194.29 | -- | 52,219.03 | -- | |
| 投资损失 | -6,090.40 | -- | 57.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70.73 | -- | -504.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.34 | -- | -16.45 | -- | |
| 存货的减少 | 118,754.73 | -- | 26,159.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -193,906.91 | -- | -42,937.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,731.25 | -- | 115,524.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,574.91 | -- | -67.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,506.10 | -- | 243,069.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 158,321.36 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 469,831.02 | -- | 693,150.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 665,275.98 | -- | 660,362.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -195,444.97 | -- | 32,788.15 | -- | |
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