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新兴铸管(000778) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,049,789.44 | 3,837,995.09 | 2,479,446.27 | 1,114,188.12 | |
收到的税费返还 | 6,547.74 | 5,603.09 | 3,937.97 | 1,502.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,640.53 | 46,556.98 | 43,067.71 | 11,804.12 | |
经营活动现金流入小计 | 5,122,977.71 | 3,890,155.16 | 2,526,451.94 | 1,127,494.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,289,543.40 | 3,414,503.47 | 2,160,871.83 | 1,004,246.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,411.19 | 162,683.01 | 111,077.04 | 59,983.48 | |
支付的各项税费 | 235,265.71 | 195,514.18 | 147,166.53 | 50,329.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,854.63 | 35,782.28 | 23,085.76 | 12,623.69 | |
经营活动现金流出小计 | 4,806,074.93 | 3,808,482.94 | 2,442,201.17 | 1,127,182.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 316,902.78 | 81,672.22 | 84,250.78 | 311.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,607.65 | 2,814.59 | 2,113.88 | 1,345.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 37,899.46 | 28,760.48 | 15,324.93 | 15,124.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.02 | 208.20 | 144.64 | 116.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 89.85 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,200.62 | 3,200.03 | 200.03 | |
投资活动现金流入小计 | 42,695.12 | 34,983.89 | 20,873.33 | 16,787.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309,462.00 | 183,719.24 | 118,501.08 | 59,066.65 | |
投资所支付的现金 | 1,593.11 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,916.00 | 4,916.00 | 4,916.00 | |
投资活动现金流出小计 | 311,055.10 | 188,635.24 | 123,417.08 | 63,982.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -268,359.98 | -153,651.35 | -102,543.75 | -47,195.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | 49,000.00 | 40,960.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,000.00 | 49,000.00 | 40,960.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 875,117.13 | 757,162.71 | 634,327.79 | 228,596.76 | |
发行债券收到的现金 | 99,200.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,023,317.13 | 806,162.71 | 675,287.79 | 228,596.76 | |
偿还债务支付的现金 | 983,643.30 | 848,427.96 | 757,919.71 | 296,804.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,903.11 | 97,210.79 | 66,564.17 | 129,492.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,442.74 | 34,953.37 | 15,080.09 | 7,474.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,141,989.15 | 980,592.12 | 839,563.97 | 433,772.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,672.02 | -174,429.42 | -164,276.19 | -205,175.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,646.25 | -248.76 | 652.82 | 777.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,775.46 | -246,657.30 | -181,916.34 | -251,281.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 913,916.28 | 913,916.28 | 913,916.28 | 913,916.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 842,140.82 | 667,258.97 | 731,999.94 | 662,634.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 218,001.91 | -- | 152,675.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 40,195.48 | -- | -88.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114,651.16 | -- | 66,778.80 | -- | |
无形资产摊销 | 3,494.08 | -- | 1,594.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 58.46 | -- | 73.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,169.01 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5,526.23 | -- | 4,859.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,702.70 | -- | 21,158.38 | -- | |
投资损失 | -50,250.09 | -- | -17,335.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | 383.04 | -- | 106.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 55,539.38 | -- | 128,431.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 67,561.62 | -- | -40,881.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -192,996.66 | -- | -241,648.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 316,902.78 | -- | 84,250.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 842,140.82 | -- | 731,999.94 | -- | |
现金的期初余额 | 913,916.28 | -- | 913,916.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -71,775.46 | -- | -181,916.34 | -- |
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