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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,100,471.62 | 2,779,242.28 | 1,690,113.50 | 617,329.37 | |
| 收到的税费返还 | 10,057.16 | 6,305.53 | 4,507.93 | 2,137.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,062.87 | 49,472.02 | 45,677.65 | 17,869.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,176,591.64 | 2,835,019.84 | 1,740,299.07 | 637,336.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,398,104.37 | 2,340,584.58 | 1,360,994.67 | 569,845.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,677.66 | 148,959.40 | 96,400.64 | 53,462.36 | |
| 支付的各项税费 | 197,030.83 | 154,241.37 | 104,673.71 | 42,090.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,817.28 | 71,255.90 | 57,624.77 | 25,877.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,864,630.14 | 2,715,041.25 | 1,619,693.79 | 691,276.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,961.50 | 119,978.59 | 120,605.28 | -53,939.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,551.63 | 45,252.18 | 38,181.81 | 23,384.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,405.27 | 1,378.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,813.92 | 1,694.50 | 983.50 | 285.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,583.87 | 72,794.23 | 2,202.75 | 8,698.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,354.68 | 121,119.46 | 41,368.06 | 32,369.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,347.57 | 70,251.58 | 35,181.48 | 23,632.34 | |
| 投资所支付的现金 | 59,837.75 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.02 | 692.43 | 380.84 | 15,323.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,885.34 | 71,068.01 | 35,686.32 | 39,080.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,469.34 | 50,051.45 | 5,681.73 | -6,710.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 962,474.56 | 691,892.17 | 576,876.72 | 282,729.11 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,820.00 | 61,320.00 | 59,820.00 | 59,820.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,317.70 | -- | 9,817.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,094,612.26 | 765,212.17 | 646,514.42 | 342,549.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,122,547.46 | 804,437.96 | 609,729.02 | 285,522.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,281.53 | 106,692.34 | 36,821.41 | 23,696.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,230.79 | 24,695.40 | 18,527.08 | 3,275.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,274,059.77 | 935,825.69 | 665,077.51 | 312,494.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,447.51 | -170,613.52 | -18,563.09 | 30,054.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,893.89 | 1,438.30 | 4,038.59 | 3,393.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,089.44 | 854.83 | 111,762.52 | -27,202.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 738,826.84 | 738,826.84 | 738,826.84 | 738,826.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 913,916.28 | 739,681.67 | 850,589.36 | 711,624.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,377.42 | -- | 91,588.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,705.83 | -- | -1,053.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,066.99 | -- | 61,638.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,175.70 | -- | 1,580.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.06 | -- | -12.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -217.02 | -- | 10.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,312.41 | -- | 361.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,521.46 | -- | 61,876.16 | -- | |
| 投资损失 | -42,718.61 | -- | -8,506.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,701.95 | -- | -578.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -95,221.81 | -- | 27,347.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,943.74 | -- | -123,251.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,769.06 | -- | -1,891.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 311,961.50 | -- | 120,605.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 913,916.28 | -- | 850,589.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 738,826.84 | -- | 738,826.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 175,089.44 | -- | 111,762.52 | -- | |
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