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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,707,553.61 | 2,693,156.55 | 1,927,399.43 | 679,010.98 | |
| 收到的税费返还 | 10,833.18 | 5,345.50 | 3,663.13 | 2,110.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,246.16 | 43,064.86 | 27,568.39 | 15,990.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,763,632.95 | 2,741,566.90 | 1,958,630.94 | 697,112.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,269,111.80 | 2,516,256.06 | 1,832,102.85 | 646,063.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,635.13 | 122,289.31 | 84,450.01 | 42,229.98 | |
| 支付的各项税费 | 102,628.10 | 79,738.45 | 53,140.31 | 23,546.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,864.14 | 47,213.71 | 38,074.15 | 12,878.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,653,239.17 | 2,765,497.53 | 2,007,767.32 | 724,718.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,393.78 | -23,930.63 | -49,136.38 | -27,606.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,894.23 | 2,894.23 | 2,894.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,344.55 | 284.81 | 639.09 | 9,344.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 396.12 | 260.87 | 12.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6,420.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,131.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,320.03 | 3,439.90 | 3,545.58 | 14,370.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,418.97 | 92,204.89 | 90,769.09 | 36,497.42 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 1,351.65 | 1,351.65 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 246.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,518.97 | 93,556.54 | 92,120.74 | 36,843.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,198.94 | -90,116.64 | -88,575.16 | -22,473.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,095,501.39 | 1,387,526.28 | 919,989.39 | 522,356.09 | |
| 发行债券收到的现金 | 548,450.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,694,551.39 | 1,438,126.28 | 969,989.39 | 522,356.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,504,728.12 | 1,216,989.03 | 828,633.06 | 550,856.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,458.88 | 71,233.97 | 40,332.12 | 12,459.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 87.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,469.79 | 70,589.15 | 63,815.54 | 7,138.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,685,656.79 | 1,358,812.14 | 932,780.72 | 570,453.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,894.60 | 79,314.13 | 37,208.67 | -48,097.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,611.94 | -771.38 | 1,169.36 | 548.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,298.63 | -35,504.51 | -99,333.51 | -97,629.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 471,961.80 | 471,961.80 | 471,961.80 | 471,961.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,663.17 | 436,457.29 | 372,628.29 | 374,332.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,049.52 | -- | 19,836.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,836.98 | -- | 536.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,506.64 | -- | 31,567.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,607.76 | -- | 877.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.97 | -- | -1.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,073.66 | -- | 9.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 651.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.50 | -- | -308.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,847.87 | -- | 45,056.54 | -- | |
| 投资损失 | -6,854.79 | -- | -704.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 192.02 | -- | -3,853.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,709.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 261,333.39 | -- | -29,615.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -204,632.57 | -- | -30,176.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -199,302.62 | -- | -83,023.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.94 | -- | 10.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,393.78 | -- | -49,136.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 405,663.17 | -- | 372,628.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 471,961.80 | -- | 471,961.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,298.63 | -- | -99,333.51 | -- | |
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