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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,127,775.23 | 3,751,953.48 | 2,557,898.94 | 1,157,537.28 | |
| 收到的税费返还 | 55,903.97 | 38,694.87 | 29,124.25 | 1,826.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,166.80 | 41,294.20 | 42,638.73 | 68,535.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,272,845.99 | 3,831,942.55 | 2,629,661.92 | 1,227,898.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,516,432.07 | 3,507,592.57 | 2,441,884.36 | 1,140,642.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,663.63 | 165,900.46 | 112,132.59 | 57,803.58 | |
| 支付的各项税费 | 150,328.22 | 109,806.35 | 78,935.56 | 34,339.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,345.08 | 19,076.22 | 21,433.55 | 41,745.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,949,768.99 | 3,802,375.60 | 2,654,386.07 | 1,274,530.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,077.00 | 29,566.95 | -24,724.15 | -46,632.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,682.02 | 682.02 | 682.02 | 682.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,867.17 | 9,657.17 | 4,667.21 | 3,867.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,178.27 | 541.05 | 66.96 | 65.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 545.57 | 1,959.79 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,273.03 | 12,840.03 | 5,416.18 | 4,615.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,398.20 | 169,836.68 | 115,569.32 | 61,918.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,398.20 | 184,836.68 | 130,569.32 | 61,918.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,125.17 | -171,996.65 | -125,153.14 | -57,303.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,164,171.33 | 1,098,489.42 | 704,978.48 | 306,503.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,164,171.33 | 1,098,489.42 | 704,978.48 | 312,103.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,071,220.01 | 961,849.59 | 568,151.61 | 271,347.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,920.64 | 100,500.70 | 27,777.52 | 21,494.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,854.14 | 17,038.15 | 10,621.35 | 5,169.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,194,994.79 | 1,079,388.43 | 606,550.49 | 298,011.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,823.46 | 19,100.99 | 98,427.99 | 14,091.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,365.40 | 7,012.80 | 4,525.50 | 739.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,493.77 | -116,315.91 | -46,923.79 | -89,104.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 842,140.82 | 842,140.82 | 842,140.82 | 842,140.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 954,634.59 | 725,824.91 | 795,217.03 | 753,036.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,828.69 | -- | 123,577.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,249.16 | -- | 389.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155,198.45 | -- | 71,025.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,834.66 | -- | 1,705.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.48 | -- | 14.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,339.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,578.06 | -- | 117.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,959.01 | -- | 16,844.01 | -- | |
| 投资损失 | -69,427.18 | -- | -31,557.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 720.95 | -- | -798.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 222.92 | -- | 244.51 | -- | |
| 存货的减少 | -4,659.86 | -- | -58,787.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,535.43 | -- | -155,498.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,456.96 | -- | 4,539.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 323,077.00 | -- | -24,724.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 954,634.59 | -- | 795,217.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 842,140.82 | -- | 842,140.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,493.77 | -- | -46,923.79 | -- | |
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