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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,543,211.87 | 2,778,370.97 | 1,680,153.63 | 622,530.82 | |
| 收到的税费返还 | 9,223.34 | 6,069.52 | 3,779.45 | 1,289.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,520.53 | 146,308.03 | 137,843.33 | 124,265.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,600,955.74 | 2,930,748.53 | 1,821,776.41 | 748,086.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,664,676.27 | 2,120,769.23 | 1,366,660.93 | 535,392.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,901.11 | 145,989.39 | 102,525.79 | 52,626.25 | |
| 支付的各项税费 | 248,133.83 | 201,621.92 | 125,882.90 | 65,735.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,980.15 | 57,373.74 | 35,433.92 | 15,735.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,225,691.35 | 2,525,754.28 | 1,630,503.55 | 669,488.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,264.39 | 404,994.25 | 191,272.86 | 78,597.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,266.50 | 55,651.93 | 52,748.46 | 1,315.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,958.45 | 4,418.45 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.17 | 45.72 | 29.56 | 9.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102,831.19 | 104,645.33 | 104,645.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,244.07 | 55,297.00 | 39,297.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,662.38 | 220,058.43 | 197,720.35 | 1,324.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,215.18 | 252,145.08 | 239,683.09 | 174,808.25 | |
| 投资所支付的现金 | 104,347.63 | 180,757.38 | 129,157.38 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,225.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,788.29 | 432,902.46 | 368,840.47 | 175,808.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,125.91 | -212,844.03 | -171,120.12 | -174,483.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,850.00 | 2,450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,850.00 | 2,450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,376,440.64 | 1,007,756.80 | 685,491.50 | 424,318.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,990.64 | 1,129,906.80 | 785,191.50 | 424,318.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,512,188.66 | 1,194,012.47 | 729,831.32 | 441,815.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,882.20 | 89,208.46 | 34,703.28 | 18,422.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,157.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,212.63 | 32,846.43 | 28,249.26 | 6,706.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,687,283.49 | 1,316,067.36 | 792,783.86 | 466,944.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,292.84 | -186,160.56 | -7,592.36 | -42,625.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,119.99 | 2,134.61 | 1,171.67 | 1,105.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,965.62 | 8,124.27 | 13,732.05 | -137,406.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,841.71 | 507,803.66 | 507,803.66 | 507,803.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 654,807.34 | 515,927.93 | 521,535.71 | 370,396.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 203,403.13 | -- | 115,156.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91,190.20 | -- | 22,099.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114,671.14 | -- | 50,635.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,253.05 | -- | 1,067.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.16 | -- | 63.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.90 | -- | 963.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,861.85 | -- | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,161.28 | -- | 45,352.56 | -- | |
| 投资损失 | 8,638.38 | -- | -3,018.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,476.38 | -- | -4,814.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -220,842.71 | -- | -34,283.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 154,213.13 | -- | 131,711.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,746.55 | -- | -133,684.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 22.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 375,264.39 | -- | 191,272.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 654,807.34 | -- | 521,535.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 507,841.71 | -- | 507,803.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 146,965.62 | -- | 13,732.05 | -- | |
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