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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,778.47 | 4,627,510.31 | 3,817,078.09 | 2,455,650.04 | 1,051,168.82 |
| 收到的税费返还 | 9,812.54 | 29,597.01 | 27,125.71 | 20,145.24 | 4,288.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,812.82 | 74,951.53 | 47,967.78 | 12,441.90 | 24,065.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 859,403.84 | 4,732,058.85 | 3,892,171.57 | 2,488,237.18 | 1,079,523.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,355.96 | 4,133,024.73 | 3,485,156.31 | 2,302,426.19 | 1,210,097.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,605.04 | 220,111.38 | 161,869.46 | 109,949.59 | 55,901.18 |
| 支付的各项税费 | 17,318.18 | 146,228.52 | 98,189.14 | 68,044.10 | 37,455.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,485.08 | 41,249.80 | 47,640.43 | 29,756.20 | 50,808.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,764.27 | 4,540,614.43 | 3,792,855.34 | 2,510,176.08 | 1,354,262.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -203,360.44 | 191,444.43 | 99,316.23 | -21,938.90 | -274,739.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17.49 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,789.00 | 45,849.15 | 32,868.59 | 13,433.16 | 615.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.78 | 16,979.21 | 2.52 | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,200.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,791.78 | 74,045.84 | 44,071.11 | 24,633.66 | 1,615.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,566.94 | 134,286.34 | 105,504.62 | 77,665.95 | 31,915.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,566.94 | 134,776.34 | 105,504.62 | 77,665.95 | 31,915.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,775.16 | -60,730.50 | -61,433.51 | -53,032.29 | -30,300.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 270,644.45 | 795,600.43 | 551,354.40 | 295,256.56 | 156,830.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,644.45 | 795,600.43 | 551,354.40 | 295,256.56 | 156,830.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,740.47 | 837,843.84 | 564,227.57 | 358,870.71 | 117,065.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,593.99 | 106,556.77 | 109,871.53 | 32,979.26 | 15,791.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,157.42 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,334.46 | 944,400.61 | 674,099.10 | 391,849.98 | 132,857.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,690.01 | -148,800.18 | -122,744.70 | -96,593.42 | 23,972.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -930.33 | -1,208.62 | -5,772.87 | -1,446.60 | -1,147.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332,755.94 | -19,294.87 | -90,634.84 | -173,011.21 | -282,214.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 935,339.72 | 954,634.59 | 954,634.59 | 954,634.59 | 954,634.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,583.78 | 935,339.72 | 863,999.75 | 781,623.38 | 672,419.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 141,247.82 | -- | 88,467.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,842.40 | -- | 15,242.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 159,867.07 | -- | 76,749.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,861.74 | -- | 1,692.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.12 | -- | 4.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,475.88 | -- | -4,691.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 170.22 | -- | 52.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,810.50 | -- | 11,575.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -68,361.27 | -- | -50,949.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,828.88 | -- | -167.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 801.42 | -- | 914.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,962.40 | -- | -5,928.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 85,375.44 | -- | -167,941.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -142,908.64 | -- | 12,540.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 191,444.43 | -- | -21,938.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 935,339.72 | -- | 781,623.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 954,634.59 | -- | 954,634.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,294.87 | -- | -173,011.21 | -- |
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