上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新兴铸管(000778) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,034,939,931 | 4,893,126,268 | 15,205,769,718 | 10,280,245,395 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,466,669 | 54,583,973 | 91,070,663 | 70,796,579 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,098,147,450 | 4,947,710,462 | 15,328,803,097 | 10,370,881,974 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,561,957,631 | 4,087,210,289 | 12,593,159,083 | 8,090,212,387 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,827,986 | 198,398,324 | 625,689,469 | 469,393,556 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 514,182,179 | 277,534,356 | 1,020,260,339 | 821,490,851 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 383,598,135 | 220,491,490 | 731,534,816 | 550,024,156 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,826,565,930 | 4,783,634,459 | 14,970,643,706 | 9,931,120,950 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,581,520 | 164,076,003 | 358,159,391 | 439,761,024 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 68,795 | 68,795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 20,000 | 0 | 2,378,058 | 2,106,582 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,232,357 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000 | 0 | 54,679,209 | 52,175,377 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 858,641,417 | 351,156,206 | 955,400,073 | 532,766,053 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 53,497,988 | 53,497,988 |
| 投资活动现金流出小计 | 858,641,417 | 351,156,206 | 1,012,898,061 | 590,264,041 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -858,621,417 | -351,156,206 | -958,218,852 | -538,088,664 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,900,649,101 | 766,742,185 | 1,833,666,339 | 899,807,200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,920,249,101 | 766,742,185 | 1,833,666,339 | 899,807,200 |
| 偿还债务所支付的现金 | 949,036,947 | 190,829,747 | 888,790,000 | 710,090,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,017,987,672 | 222,388,419 | 1,018,627,754 | 822,962,697 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 902,261,429 | 544,353,766 | 815,038,585 | 76,844,503 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 315,221,532 | 357,273,563 | 214,979,124 | -21,483,138 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 355,939,057 | 165,109,848 | 587,412,083 | 440,476,469 |
| 少数股东损益 | 159,187,014 | 56,302,001 | 156,791,972 | 106,529,752 |
| 计提的资产减值准备 | 16,327,075 | -4,670,063 | 18,039,967 | 4,869,275 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 227,834,049 | 70,743,417 | 366,602,152 | 279,479,284 |
| 无形资产摊销 | 1,689,288 | 875,568 | 2,840,813 | 2,097,849 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 290,057 | 150,372 | 1,297,891 | 47,726 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,136,773 | -345,000 | -7,554,064 | 6,780,735 |
| 固定资产报废损失 | 5,103,375 | 105,625 | 6,815,608 | 1,567,648 |
| 财务费用 | 78,150,911 | 36,062,399 | 23,189,741 | 55,050,708 |
| 投资损失(减收益) | -11,723,570 | -5,572,748 | -5,860,405 | 262,425 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -530,682,498 | -368,091,481 | -246,459,236 | 242,695,864 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,200,129,428 | -568,591,422 | -259,946,737 | 1,012,923,423 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,177,185,362 | 779,879,940 | -291,932,503 | 327,093,272 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 271,581,520 | 164,076,003 | 358,159,391 | 439,761,024 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 1,888,944,807 | 0 | 1,295,208,983 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,531,671,245 | 0 | 1,316,692,121 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 357,273,563 | 0 | -21,483,138 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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