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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,013,905.40 | 2,531,026.64 | 1,869,624.66 | 979,960.19 | |
| 收到的税费返还 | 9,730.54 | 7,591.07 | 2,946.52 | 1,848.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,428.92 | 32,987.51 | 16,147.95 | 16,596.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,083,064.86 | 2,571,605.22 | 1,888,719.14 | 998,406.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,443,226.96 | 2,156,400.67 | 1,688,613.98 | 980,430.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,738.91 | 127,935.55 | 86,761.46 | 41,576.76 | |
| 支付的各项税费 | 118,750.00 | 101,768.41 | 59,049.22 | 32,509.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,058.78 | 51,899.64 | 40,379.01 | 10,618.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,873,774.64 | 2,438,004.26 | 1,874,803.67 | 1,065,134.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,290.22 | 133,600.96 | 13,915.47 | -66,728.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 356.14 | 40,210.00 | -- | 210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,784.76 | 3,430.07 | 2,750.07 | 82.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.80 | 28.71 | 28.71 | 23.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 484.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 6.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,341.18 | 43,668.78 | 2,778.78 | 322.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,605.55 | 65,042.83 | 46,234.02 | 30,224.44 | |
| 投资所支付的现金 | 43,017.54 | 26,120.69 | 25,335.98 | 120.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.00 | -- | -- | 0.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,723.09 | 91,163.53 | 71,570.01 | 30,345.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,381.91 | -47,494.74 | -68,791.22 | -30,022.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,812.08 | 16,573.43 | 14,980.40 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,812.08 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,098,560.76 | 887,161.61 | 533,296.55 | 159,466.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,947.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 10,004.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,306,319.84 | 973,735.03 | 608,276.95 | 171,470.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,226,907.44 | 1,015,423.43 | 541,642.10 | 153,260.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,818.12 | 69,235.35 | 54,176.80 | 25,085.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,825.43 | 37,096.63 | 17,824.55 | 7,872.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,400,550.99 | 1,121,755.41 | 613,643.45 | 186,218.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,231.16 | -148,020.37 | -5,366.49 | -14,748.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,453.63 | 3,122.85 | 163.39 | -101.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,130.78 | -58,791.31 | -60,078.85 | -111,601.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,831.02 | 469,831.02 | 469,831.02 | 470,371.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,961.80 | 411,039.71 | 409,752.16 | 358,769.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,703.56 | -- | 27,242.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,795.99 | -- | 1,651.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,838.61 | -- | 59,951.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,367.13 | -- | 613.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 529.51 | -- | 357.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.84 | -- | 19.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.50 | -- | 23.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104,650.69 | -- | 45,214.41 | -- | |
| 投资损失 | -82,325.67 | -- | -68,765.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 250.84 | -- | -3,910.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -487.22 | -- | -5.25 | -- | |
| 存货的减少 | -35,273.78 | -- | 21,308.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 163,807.73 | -- | 42,522.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -122,283.32 | -- | -112,308.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 676.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,290.22 | -- | 13,915.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 195,050.45 | -- | 218,321.36 | -- | |
| 现金的期末余额 | 471,961.80 | -- | 409,752.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 469,831.02 | -- | 469,831.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,130.78 | -- | -60,078.85 | -- | |
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