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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,034,750.24 | 3,040,127.80 | 1,977,603.94 | 907,511.97 | |
| 收到的税费返还 | 9,071.36 | 4,409.96 | 2,939.98 | 1,524.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,463.82 | 45,283.41 | 35,535.40 | 20,185.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,096,285.42 | 3,089,821.17 | 2,016,079.32 | 929,221.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,230,380.61 | 2,455,308.68 | 1,610,156.71 | 752,441.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,174.92 | 167,191.10 | 108,396.21 | 58,397.00 | |
| 支付的各项税费 | 223,188.55 | 188,838.85 | 147,166.01 | 78,868.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,708.45 | 61,459.15 | 35,835.78 | 26,563.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,783,452.53 | 2,872,797.77 | 1,901,554.71 | 916,270.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,832.89 | 217,023.40 | 114,524.61 | 12,951.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,285.00 | 38,278.53 | 11,413.41 | 1,800.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,820.32 | 4,778.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,854.76 | 2,708.77 | 690.37 | 27.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,345.04 | 2,560.04 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,927.13 | 126,275.15 | 87,562.99 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403,887.21 | 176,385.77 | 102,226.81 | 1,828.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297,685.41 | 195,905.70 | 168,967.41 | 74,444.55 | |
| 投资所支付的现金 | 170,753.00 | -- | -- | 535.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | 3,820.41 | 3,820.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 468,438.55 | 199,726.10 | 172,787.81 | 74,979.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,551.34 | -23,340.33 | -70,561.00 | -73,151.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,200.00 | 9,946.21 | 9,646.21 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,200.00 | 9,946.21 | 9,646.21 | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 972,182.62 | 810,195.96 | 630,871.93 | 218,494.59 | |
| 发行债券收到的现金 | 297,600.00 | 297,600.00 | 198,400.00 | 198,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,274,982.62 | 1,117,742.17 | 838,918.14 | 421,794.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,280,637.97 | 1,191,322.24 | 938,851.55 | 381,096.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,700.55 | 93,200.17 | 36,839.67 | 18,674.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,388.43 | 1,345.05 | 1,345.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,847.30 | 15,141.11 | 12,237.85 | 6,170.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,439,185.82 | 1,299,663.52 | 987,929.07 | 405,941.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,203.19 | -181,921.35 | -149,010.94 | 15,853.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.86 | -169.68 | 285.94 | 21.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,019.50 | 11,592.04 | -104,761.39 | -44,324.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 654,807.34 | 654,807.34 | 654,807.34 | 654,807.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,826.84 | 666,399.38 | 550,045.95 | 610,482.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,611.79 | -- | 95,440.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71,117.96 | -- | 22,877.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141,352.00 | -- | 55,713.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,955.33 | -- | 1,614.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.50 | -- | 69.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -990.19 | -- | 10.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 385.19 | -- | -153.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 785.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,843.97 | -- | 35,682.54 | -- | |
| 投资损失 | -23,003.50 | -- | -9,721.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,157.55 | -- | -4,421.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,516.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 40,303.65 | -- | 74,420.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 169,003.43 | -- | -153,099.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -331,889.79 | -- | -3,909.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,832.89 | -- | 114,524.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 738,826.84 | -- | 550,045.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 654,807.34 | -- | 654,807.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,019.50 | -- | -104,761.39 | -- | |
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