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| 新兴铸管(000778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,396,182.90 | 2,939,687.02 | 1,994,434.59 | 753,242.94 | |
| 收到的税费返还 | 12,283.05 | 11,094.52 | 9,414.78 | 4,585.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,050.41 | 77,611.86 | 62,445.95 | 52,840.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,454,516.37 | 3,028,393.40 | 2,066,295.33 | 810,668.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,649,400.28 | 2,584,290.05 | 1,767,198.30 | 709,691.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,938.88 | 130,501.19 | 87,761.87 | 42,507.19 | |
| 支付的各项税费 | 149,497.44 | 121,933.98 | 60,662.51 | 16,593.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,253.93 | 46,343.74 | 37,492.09 | 12,616.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,086,090.53 | 2,883,068.96 | 1,953,114.77 | 781,409.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 368,425.84 | 145,324.44 | 113,180.55 | 29,259.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,141.80 | 155,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,670.13 | 7,323.37 | 686.79 | 2.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,136.45 | 5,529.71 | 435.24 | 309.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,425.15 | 277.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,973.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,347.20 | 168,130.93 | 1,122.03 | 312.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,643.67 | 102,712.32 | 78,970.21 | 32,535.11 | |
| 投资所支付的现金 | 68,864.99 | 2,702.51 | 2,701.95 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,508.66 | 105,414.84 | 81,672.16 | 32,535.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,838.54 | 62,716.09 | -80,550.13 | -32,222.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192,832.00 | 177,832.00 | 176,852.00 | 176,852.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,371,450.06 | 1,187,307.67 | 839,001.70 | 326,813.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,400.00 | 20,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,624,282.06 | 1,425,539.67 | 1,036,253.70 | 503,665.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,775,578.48 | 1,389,337.37 | 921,671.64 | 451,833.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,829.23 | 84,473.73 | 48,343.87 | 26,544.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,014.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,966.93 | 73,014.15 | 64,825.45 | 6,169.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,959,374.64 | 1,546,825.25 | 1,034,840.97 | 484,547.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -335,092.58 | -121,285.58 | 1,412.73 | 19,117.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,031.32 | -1,310.24 | -184.95 | 52.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,140.49 | 85,444.71 | 33,858.20 | 16,206.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,663.17 | 405,662.16 | 405,663.17 | 405,663.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,803.66 | 491,106.87 | 439,521.37 | 421,869.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,563.33 | -- | 47,497.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,769.35 | -- | 11,673.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,969.63 | -- | 39,966.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,818.90 | -- | 750.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.60 | -- | -2.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.27 | -- | 2,504.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16,973.19 | -- | 1,472.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,478.40 | -- | 51,245.33 | -- | |
| 投资损失 | -38,210.45 | -- | -986.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,234.84 | -- | -4,270.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,354.72 | -- | -2,024.93 | -- | |
| 存货的减少 | 162,949.06 | -- | -9,232.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -133,034.73 | -- | -142,758.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,963.23 | -- | 117,325.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.16 | -- | 20.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 368,425.84 | -- | 113,180.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 60,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 507,803.66 | -- | 439,521.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 405,663.17 | -- | 405,663.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,140.49 | -- | 33,858.20 | -- | |
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