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| *ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,489.62 | 30,320.19 | 20,132.77 | 5,353.81 | |
| 收到的税费返还 | 38.95 | 39.01 | 38.95 | 38.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,964.36 | 3,941.62 | 7,783.77 | 4,231.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,492.93 | 34,300.82 | 27,955.49 | 9,623.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,327.45 | 17,896.90 | 10,948.97 | 5,453.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,617.85 | 8,013.41 | 5,576.97 | 3,199.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,469.58 | 4,667.29 | 3,084.67 | 1,490.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,837.46 | 4,601.74 | 7,352.07 | 2,745.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,252.33 | 35,179.35 | 26,962.69 | 12,888.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,240.60 | -878.52 | 992.80 | -3,265.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.70 | 174.00 | 101.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.89 | 1.55 | 1.37 | 18.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 367.59 | 175.54 | 103.07 | 18.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,835.66 | 1,142.51 | 571.52 | 169.35 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,085.66 | 2,542.51 | 571.52 | 169.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,718.07 | -2,366.97 | -468.46 | -151.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,400.00 | 28,450.00 | 14,150.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,400.00 | 28,450.00 | 14,150.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 5,200.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,557.84 | 2,183.61 | 328.57 | 119.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,807.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,129.60 | 29.70 | 5.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,887.43 | 7,413.30 | 734.26 | 119.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,512.57 | 21,036.70 | 13,415.74 | 7,380.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.76 | -2.09 | -1.58 | -0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,031.32 | 17,789.12 | 13,938.50 | 3,963.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,550.44 | 26,550.44 | 26,550.44 | 26,550.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,581.76 | 44,339.56 | 40,488.94 | 30,514.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,040.04 | -- | 1,456.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.46 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,259.02 | -- | 1,083.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.07 | -- | 168.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.26 | -- | 8.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.49 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -327.26 | -- | 3.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,563.76 | -- | 258.76 | -- | |
| 投资损失 | -215.86 | -- | -65.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -686.54 | -- | -537.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,794.45 | -- | -9,126.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,889.22 | -- | 7,742.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,240.60 | -- | 992.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,581.76 | -- | 40,488.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,550.44 | -- | 26,550.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,031.32 | -- | 13,938.50 | -- | |
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