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| *ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,862.44 | 463,119.58 | 267,430.50 | 108,999.05 | |
| 收到的税费返还 | 2.01 | 6.66 | 4.58 | 0.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,698.69 | 21,591.73 | 15,555.60 | 9,199.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 723,563.14 | 484,717.97 | 282,990.68 | 118,198.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,148.02 | 409,126.41 | 239,844.79 | 115,977.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,597.55 | 34,040.08 | 23,209.49 | 11,149.33 | |
| 支付的各项税费 | 15,584.09 | 12,102.70 | 6,964.60 | 3,327.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,928.46 | 40,943.77 | 28,159.21 | 33,849.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 691,258.12 | 496,212.97 | 298,178.08 | 164,303.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,305.01 | -11,495.00 | -15,187.40 | -46,105.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,182.29 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.89 | 2.76 | 1.04 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.36 | 83.32 | 87.04 | 0.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,068.64 | 146.09 | 148.09 | 1.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,241.01 | 7,603.71 | 5,359.73 | 2,805.36 | |
| 投资所支付的现金 | 142,344.50 | 85,444.26 | 85,444.26 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,283.39 | -- | -- | -83.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,868.90 | 93,647.96 | 91,403.98 | 2,721.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,800.26 | -93,501.87 | -91,255.90 | -2,720.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,692.00 | 1,692.00 | 1,692.00 | 1,692.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,692.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,277.00 | 84,177.00 | 63,177.00 | 29,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,969.00 | 85,869.02 | 64,869.02 | 30,892.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,608.25 | 67,608.25 | 50,908.25 | 14,908.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,081.16 | 3,962.44 | 3,265.28 | 1,180.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,104.24 | 1,352.58 | -- | 407.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,689.41 | 71,570.70 | 54,173.53 | 16,088.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,279.59 | 14,298.32 | 10,695.49 | 14,803.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,017.99 | 477.05 | 206.66 | -58.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,197.67 | -90,221.51 | -95,541.14 | -34,080.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,315.70 | 190,315.70 | 190,315.70 | 190,315.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,118.03 | 100,094.19 | 94,774.55 | 156,234.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,062.27 | -- | 7,137.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 950.86 | -- | 11.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,541.02 | -- | 1,242.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 883.13 | -- | 533.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,405.25 | -- | 583.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.83 | -- | 5.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,488.89 | -- | 2,112.42 | -- | |
| 投资损失 | -273.34 | -- | -373.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 277.32 | -- | -2.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19.60 | -- | -25.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,360.35 | -- | -105,163.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,284.52 | -- | 78,178.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 580.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,305.01 | -- | -15,187.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,118.03 | -- | 98,513.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,315.70 | -- | 194,054.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,197.67 | -- | -95,541.14 | -- | |
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