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| ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,200.56 | 83,192.95 | 56,166.92 | 31,129.48 | |
| 收到的税费返还 | 161.52 | 175.59 | 126.48 | 7.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,651.55 | 56,590.82 | 40,553.95 | 8,500.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,013.63 | 139,959.36 | 96,847.34 | 39,638.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,651.22 | 62,259.59 | 51,056.56 | 27,161.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,202.72 | 30,352.78 | 20,483.57 | 10,934.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,986.69 | 3,594.33 | 2,539.29 | 1,061.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,638.40 | 52,459.25 | 27,258.97 | 15,109.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,479.04 | 148,665.95 | 101,338.40 | 54,267.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,465.40 | -8,706.59 | -4,491.05 | -14,628.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,367.53 | 1,367.53 | 407.53 | 407.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.15 | 271.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,539.62 | 403.57 | 161.99 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,921.08 | 11,921.08 | 10,822.28 | 4,892.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,143.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,249.79 | 13,963.91 | 11,391.80 | 5,300.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,600.96 | 1,204.51 | 1,032.25 | 533.19 | |
| 投资所支付的现金 | 30,236.21 | 30,030.00 | 30,030.00 | 9,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.84 | 161.84 | 161.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,999.01 | 31,396.35 | 31,224.09 | 10,433.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 250.78 | -17,432.44 | -19,832.29 | -5,132.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,733.53 | 31,734.17 | 28,113.22 | 2,740.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,733.53 | 31,734.17 | 28,113.22 | 2,740.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,988.91 | 31,845.20 | 28,262.42 | 1,352.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,546.03 | 6,812.62 | 5,306.11 | 2,176.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,552.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,881.20 | 3,803.00 | 3,278.90 | 270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,416.13 | 42,460.82 | 36,847.43 | 3,798.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,682.61 | -10,726.66 | -8,734.21 | -1,058.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.27 | -474.84 | -397.91 | -344.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,074.50 | -37,340.52 | -33,455.46 | -21,164.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,487.59 | 68,487.59 | 68,487.59 | 68,487.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,413.09 | 31,147.06 | 35,032.12 | 47,323.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,471.67 | -- | -16,831.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,329.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,697.99 | -- | 4,644.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,656.63 | -- | 782.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,121.14 | -- | 340.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 298.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 255.92 | -- | 188.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,056.72 | -- | 6,115.32 | -- | |
| 投资损失 | -8,080.37 | -- | -1,709.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,564.25 | -- | -511.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -311.45 | -- | -91.85 | -- | |
| 存货的减少 | 406.14 | -- | -800.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,205.72 | -- | -3,110.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,004.97 | -- | 4,283.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,789.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,465.40 | -- | -4,491.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,413.09 | -- | 35,032.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,487.59 | -- | 68,487.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,074.50 | -- | -33,455.46 | -- | |
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