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| ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,352.24 | 542,296.30 | 354,223.26 | 158,950.23 | |
| 收到的税费返还 | 94.75 | 263.87 | 99.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,379.70 | 52,348.58 | 18,897.72 | 9,701.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 843,873.45 | 594,908.74 | 373,220.69 | 168,651.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,540.60 | 544,485.36 | 308,042.52 | 134,929.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,201.61 | 47,313.84 | 31,752.15 | 16,097.60 | |
| 支付的各项税费 | 13,725.97 | 10,651.39 | 7,897.16 | 3,903.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,800.20 | 87,361.80 | 45,466.27 | 20,115.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 884,368.37 | 689,812.39 | 393,158.11 | 175,045.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,494.93 | -94,903.65 | -19,937.42 | -6,394.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,500.00 | 90,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,500.92 | 4,876.50 | 105.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.04 | 28.69 | 26.54 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,109.25 | 14,630.34 | 12,814.73 | 5,114.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 550.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,200.20 | 110,085.53 | 12,947.06 | 5,114.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,761.11 | 5,503.21 | 3,129.81 | 610.60 | |
| 投资所支付的现金 | 104,370.18 | 66,286.54 | 1,024.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,561.70 | 1,339.14 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,421.01 | 550.38 | 550.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,114.00 | 73,679.27 | 4,703.81 | 610.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,913.80 | 36,406.27 | 8,243.24 | 4,504.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.70 | 1.70 | -- | 1.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 67,531.79 | 45,209.76 | 42,150.00 | 27,312.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,533.49 | 45,211.46 | 42,151.70 | 27,314.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,797.96 | 53,614.23 | 49,904.65 | 30,822.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,516.28 | 10,206.22 | 7,756.27 | 1,081.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 722.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,555.00 | 1,671.46 | 794.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,869.25 | 65,491.91 | 58,455.09 | 31,903.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,335.76 | -20,280.45 | -16,303.39 | -4,589.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.86 | -54.82 | -91.12 | -151.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,814.34 | -78,832.65 | -28,088.68 | -6,631.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,972.50 | 144,917.83 | 144,917.83 | 144,917.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,158.16 | 66,085.17 | 116,829.15 | 138,286.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,219.93 | -- | 7,384.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 80.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,958.12 | -- | 1,148.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,827.41 | -- | 913.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 941.32 | -- | 365.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.48 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,003.30 | -- | 5,865.54 | -- | |
| 投资损失 | -7,257.74 | -- | -5,009.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 453.07 | -- | 1,252.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,262.89 | -- | 115.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,771.31 | -- | -34,777.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,807.88 | -- | 2,724.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,494.93 | -- | -19,937.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,158.16 | -- | 116,829.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,972.50 | -- | 144,917.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,814.34 | -- | -28,088.68 | -- | |
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