ST凯撒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST凯撒(000796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,352.24542,296.30354,223.26158,950.23
收到的税费返还94.75263.8799.71--
收到的其他与经营活动有关的现金60,379.7052,348.5818,897.729,701.23
经营活动现金流入小计843,873.45594,908.74373,220.69168,651.46
购买商品、接受劳务支付的现金688,540.60544,485.36308,042.52134,929.18
支付给职工以及为职工支付的现金65,201.6147,313.8431,752.1516,097.60
支付的各项税费13,725.9710,651.397,897.163,903.59
支付的其他与经营活动有关的现金96,800.2087,361.8045,466.2720,115.60
经营活动现金流出小计884,368.37689,812.39393,158.11175,045.96
经营活动产生的现金流量净额-40,494.93-94,903.65-19,937.42-6,394.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,500.0090,000.00----
取得投资收益所收到的现金4,500.924,876.50105.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.0428.6926.540.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,109.2514,630.3412,814.735,114.73
收到的其他与投资活动有关的现金--550.00----
投资活动现金流入小计109,200.20110,085.5312,947.065,114.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,761.115,503.213,129.81610.60
投资所支付的现金104,370.1866,286.541,024.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,561.701,339.14----
支付的其他与投资活动有关的现金4,421.01550.38550.00--
投资活动现金流出小计119,114.0073,679.274,703.81610.60
投资活动产生的现金流量净额-9,913.8036,406.278,243.244,504.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.701.701.701.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.701.70--1.70
取得借款收到的现金67,531.7945,209.7642,150.0027,312.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计67,533.4945,211.4642,151.7027,314.30
偿还债务支付的现金70,797.9653,614.2349,904.6530,822.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,516.2810,206.227,756.271,081.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润722.34------
支付其他与筹资活动有关的现金3,555.001,671.46794.17--
筹资活动现金流出小计85,869.2565,491.9158,455.0931,903.82
筹资活动产生的现金流量净额-18,335.76-20,280.45-16,303.39-4,589.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.86-54.82-91.12-151.46
五、现金及现金等价物净增加额-68,814.34-78,832.65-28,088.68-6,631.20
加:期初现金及现金等价物余额144,972.50144,917.83144,917.83144,917.83
六、期末现金及现金等价物余额76,158.1666,085.17116,829.15138,286.62
附注
净利润15,219.93--7,384.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----80.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,958.12--1,148.81--
无形资产摊销1,827.41--913.24--
长期待摊费用摊销941.32--365.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失106.48--0.06--
固定资产报废损失81.76------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,003.30--5,865.54--
投资损失-7,257.74---5,009.95--
递延所得税资产减少453.07--1,252.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,262.89--115.25--
经营性应收项目的减少-106,771.31---34,777.27--
经营性应付项目的增加39,807.88--2,724.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-40,494.93---19,937.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,158.16--116,829.15--
现金的期初余额144,972.50--144,917.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-68,814.34---28,088.68--
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