ST凯撒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST凯撒(000796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,593.698,854.48107,200.5683,192.9556,166.92
收到的税费返还21.951.04161.52175.59126.48
收到的其他与经营活动有关的现金3,528.5329,000.958,651.5556,590.8240,553.95
经营活动现金流入小计16,144.1737,856.47116,013.63139,959.3696,847.34
购买商品、接受劳务支付的现金35,049.1834,286.0467,651.2262,259.5951,056.56
支付给职工以及为职工支付的现金10,493.396,827.9436,202.7230,352.7820,483.57
支付的各项税费525.22603.393,986.693,594.332,539.29
支付的其他与经营活动有关的现金12,298.4411,558.9916,638.4052,459.2527,258.97
经营活动现金流出小计58,366.2353,276.36124,479.04148,665.95101,338.40
经营活动产生的现金流量净额-42,222.06-15,419.88-8,465.40-8,706.59-4,491.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,324.02--1,367.531,367.53407.53
取得投资收益所收到的现金----278.15271.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,710.541,622.603,539.62403.57161.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46.00--11,921.0811,921.0810,822.28
收到的其他与投资活动有关的现金----15,143.40----
投资活动现金流入小计8,080.561,622.6032,249.7913,963.9111,391.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119.16120.871,600.961,204.511,032.25
投资所支付的现金80.00--30,236.2130,030.0030,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----161.84161.84161.84
投资活动现金流出小计199.16120.8731,999.0131,396.3531,224.09
投资活动产生的现金流量净额7,881.391,501.73250.78-17,432.44-19,832.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,689.00999.0063,733.5331,734.1728,113.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,689.00999.0063,733.5331,734.1728,113.22
偿还债务支付的现金2,786.131,183.7967,988.9131,845.2028,262.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金822.00594.379,546.036,812.625,306.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,552.74----
支付其他与筹资活动有关的现金231.56188.896,881.203,803.003,278.90
筹资活动现金流出小计3,839.691,967.0584,416.1342,460.8236,847.43
筹资活动产生的现金流量净额-1,150.69-968.05-20,682.61-10,726.66-8,734.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.35-46.82-177.27-474.84-397.91
五、现金及现金等价物净增加额-35,459.01-14,933.02-29,074.50-37,340.52-33,455.46
加:期初现金及现金等价物余额39,413.0939,413.0968,487.5968,487.5968,487.59
六、期末现金及现金等价物余额3,954.0724,480.0639,413.0931,147.0635,032.12
附注
净利润-17,556.88---72,471.67---16,831.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4,329.99----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,073.17--3,697.99--4,644.87
无形资产摊销822.60--1,656.63--782.99
长期待摊费用摊销578.92--2,121.14--340.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失868.10--298.43----
固定资产报废损失----255.92--188.40
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,723.56--13,056.72--6,115.32
投资损失330.83---8,080.37---1,709.01
递延所得税资产减少99.21--1,564.25---511.95
递延所得税负债增加-147.44---311.45---91.85
存货的减少87.40--406.14---800.15
经营性应收项目的减少-29,799.58--64,205.72---3,110.26
经营性应付项目的增加-5,740.19---31,004.97--4,283.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,789.25----
经营活动产生现金流量净额-42,222.06---8,465.40---4,491.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,954.07--39,413.09--35,032.12
现金的期初余额39,413.09--68,487.59--68,487.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,459.01---29,074.50---33,455.46
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