凯撒旅业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
凯撒旅业(000796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,454.15783,352.24542,296.30354,223.26158,950.23
收到的税费返还414.0094.75263.8799.71--
收到的其他与经营活动有关的现金7,319.1060,379.7052,348.5818,897.729,701.23
经营活动现金流入小计66,209.12843,873.45594,908.74373,220.69168,651.46
购买商品、接受劳务支付的现金60,522.90688,540.60544,485.36308,042.52134,929.18
支付给职工以及为职工支付的现金10,248.9565,201.6147,313.8431,752.1516,097.60
支付的各项税费2,105.1813,725.9710,651.397,897.163,903.59
支付的其他与经营活动有关的现金12,665.2096,800.2087,361.8045,466.2720,115.60
经营活动现金流出小计95,542.22884,368.37689,812.39393,158.11175,045.96
经营活动产生的现金流量净额-29,333.10-40,494.93-94,903.65-19,937.42-6,394.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.0090,500.0090,000.00----
取得投资收益所收到的现金--4,500.924,876.50105.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1190.0428.6926.540.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额511.4514,109.2514,630.3412,814.735,114.73
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--550.00----
投资活动现金流入小计1,961.56109,200.20110,085.5312,947.065,114.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金667.917,761.115,503.213,129.81610.60
投资所支付的现金3,684.49104,370.1866,286.541,024.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,561.701,339.14----
支付的其他与投资活动有关的现金--4,421.01550.38550.00--
投资活动现金流出小计4,352.40119,114.0073,679.274,703.81610.60
投资活动产生的现金流量净额-2,390.84-9,913.8036,406.278,243.244,504.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.701.701.701.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1.701.70--1.70
取得借款收到的现金17,100.0067,531.7945,209.7642,150.0027,312.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,100.0067,533.4945,211.4642,151.7027,314.30
偿还债务支付的现金15,720.8770,797.9653,614.2349,904.6530,822.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,107.6711,516.2810,206.227,756.271,081.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--722.34------
支付其他与筹资活动有关的现金75.373,555.001,671.46794.17--
筹资活动现金流出小计16,903.9185,869.2565,491.9158,455.0931,903.82
筹资活动产生的现金流量净额196.09-18,335.76-20,280.45-16,303.39-4,589.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.09-69.86-54.82-91.12-151.46
五、现金及现金等价物净增加额-31,608.94-68,814.34-78,832.65-28,088.68-6,631.20
加:期初现金及现金等价物余额76,157.20144,972.50144,917.83144,917.83144,917.83
六、期末现金及现金等价物余额44,548.2676,158.1666,085.17116,829.15138,286.62
附注
净利润--15,219.93--7,384.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------80.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,958.12--1,148.81--
无形资产摊销--1,827.41--913.24--
长期待摊费用摊销--941.32--365.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--106.48--0.06--
固定资产报废损失--81.76------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,003.30--5,865.54--
投资损失---7,257.74---5,009.95--
递延所得税资产减少--453.07--1,252.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,262.89--115.25--
经营性应收项目的减少---106,771.31---34,777.27--
经营性应付项目的增加--39,807.88--2,724.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---40,494.93---19,937.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,158.16--116,829.15--
现金的期初余额--144,972.50--144,917.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,814.34---28,088.68--
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