*ST凯撒

- 000796

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST凯撒(000796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,727.5832,654.869,464.8029,621.0716,717.51
收到的税费返还3.37--0.906.52165.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,147.18269.35140.477,482.455,363.49
经营活动现金流入小计58,878.1332,924.219,606.1837,110.0422,246.21
购买商品、接受劳务支付的现金39,433.1818,504.544,814.5015,055.2639,387.41
支付给职工以及为职工支付的现金12,104.297,776.122,839.8218,654.3411,473.66
支付的各项税费1,742.181,191.63214.391,657.57670.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,876.692,969.94896.9940,082.0915,415.75
经营活动现金流出小计58,156.3330,442.248,765.7075,449.2666,947.06
经营活动产生的现金流量净额721.802,481.97840.48-38,339.22-44,700.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金235.00235.00--7,171.857,210.96
取得投资收益所收到的现金341.70341.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.530.53--0.141,755.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------44.4146.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计577.24577.24--7,216.409,012.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32.887.2158.25837.80144.87
投资所支付的现金2.48----100.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56.0156.01--776.00--
投资活动现金流出小计91.3663.2258.251,713.80224.87
投资活动产生的现金流量净额485.87514.02-58.255,502.598,787.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,084.004,514.00424.003,550.003,589.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------100.00--
筹资活动现金流入小计5,084.004,514.00424.003,650.003,589.00
偿还债务支付的现金3,464.503,398.45378.114,588.563,052.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金155.78123.4634.511,494.151,115.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0850.0840.27698.81241.67
筹资活动现金流出小计3,670.363,571.99452.896,781.524,410.40
筹资活动产生的现金流量净额1,413.64942.01-28.89-3,131.52-821.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.761.09-0.15-618.4732.45
五、现金及现金等价物净增加额2,633.083,939.09753.19-36,586.61-36,701.93
加:期初现金及现金等价物余额2,826.472,826.472,826.4739,413.0939,413.09
六、期末现金及现金等价物余额5,459.556,765.563,579.662,826.472,711.16
附注
净利润---11,725.12---104,725.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------28,517.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--741.79--2,334.49--
无形资产摊销--382.49--1,637.06--
长期待摊费用摊销--338.72--1,237.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.37---891.78--
固定资产报废损失--7.61--39.49--
公允价值变动损失--0.99--0.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,617.02--12,933.45--
投资损失--1,535.00--6,880.43--
递延所得税资产减少--28.49---509.48--
递延所得税负债增加---44.35---124.13--
存货的减少---504.04--599.24--
经营性应收项目的减少---3,718.48---25,636.76--
经营性应付项目的增加--8,026.62--6,115.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,493.19--
经营活动产生现金流量净额--2,481.97---38,339.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,765.56--2,826.47--
现金的期初余额--2,826.47--39,413.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,939.09---36,586.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶