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| ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,657.22 | 535,276.44 | 317,071.73 | 123,081.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.03 | 6.49 | 6.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,046.65 | 27,989.51 | 24,593.26 | 29,038.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 891,703.87 | 563,273.19 | 341,671.69 | 152,126.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,473.86 | 455,250.75 | 269,939.42 | 109,266.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,429.92 | 39,435.18 | 26,603.32 | 14,339.30 | |
| 支付的各项税费 | 20,238.58 | 14,758.79 | 8,253.06 | 4,279.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,804.88 | 58,243.83 | 45,269.99 | 40,913.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 841,947.23 | 567,688.56 | 350,065.79 | 168,798.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,756.64 | -4,415.36 | -8,394.10 | -16,671.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,868.49 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.74 | 6,207.49 | 5,868.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.83 | 20.02 | 19.36 | 5.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,852.42 | -- | -- | 32.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,098.48 | 56,227.51 | 5,887.85 | 38.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,597.31 | 4,981.98 | 3,936.69 | 2,114.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.19 | 5.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,597.31 | 4,987.19 | 3,941.90 | 2,114.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,501.17 | 51,240.32 | 1,945.95 | -2,075.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,278.00 | 106,580.00 | 64,880.00 | 41,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,171.00 | 41.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,637.00 | 176,809.66 | 135,068.00 | 41,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,030.00 | 155,830.00 | 109,880.00 | 54,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,261.00 | 13,927.50 | 4,124.40 | 2,079.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 814.18 | 749.96 | 335.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 484.10 | 460.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,291.00 | 170,241.60 | 114,464.42 | 56,379.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,346.00 | 6,568.07 | 20,603.58 | -14,879.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,712.42 | -1,333.11 | -700.43 | -410.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,891.38 | 52,059.91 | 13,455.00 | -34,037.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,118.03 | 139,118.03 | 139,118.03 | 139,118.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,009.42 | 191,177.95 | 152,573.03 | 105,080.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,384.49 | -- | 15,639.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,444.77 | -- | 146.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,321.61 | -- | 1,336.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,717.86 | -- | 506.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,346.27 | -- | 686.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.90 | -- | 30.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.79 | -- | -0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,896.36 | -- | 3,347.28 | -- | |
| 投资损失 | -13,272.14 | -- | -5,905.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 725.34 | -- | -17.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 422.87 | -- | 168.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,682.94 | -- | -7,345.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,329.47 | -- | -16,985.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,756.64 | -- | -8,394.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,009.42 | -- | 152,573.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,118.03 | -- | 139,118.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,891.38 | -- | 13,455.00 | -- | |
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