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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,510.74 | 161,962.57 | 103,255.28 | 47,393.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,762.11 | 7,898.09 | 2,935.10 | 1,608.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,272.84 | 169,860.66 | 106,190.37 | 49,001.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,698.63 | 35,522.05 | 23,834.48 | 10,018.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,102.41 | 8,674.41 | 6,292.12 | 3,916.48 | |
| 支付的各项税费 | 69,037.68 | 46,174.58 | 29,862.94 | 15,773.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,641.14 | 31,705.74 | 16,017.64 | 4,768.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,479.85 | 122,076.79 | 76,007.18 | 34,476.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,792.99 | 47,783.88 | 30,183.19 | 14,525.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95.00 | -- | -- | 43,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,207.43 | 1,863.09 | 650.27 | 229.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,725.73 | 1,668.03 | 1,668.03 | 1,668.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 588.40 | 10.79 | 5.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,616.56 | 3,541.91 | 2,323.43 | 45,397.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,179.28 | 6,351.88 | 4,603.83 | 2,055.22 | |
| 投资所支付的现金 | 27,946.50 | 64,000.00 | 63,484.90 | 99,327.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 144.10 | 30.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,125.78 | 70,495.98 | 68,119.38 | 101,382.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,509.22 | -66,954.07 | -65,795.94 | -55,985.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,266.23 | -11,720.20 | -28,162.75 | -41,459.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,290.32 | 93,290.32 | 93,290.32 | 93,290.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,024.10 | 81,570.13 | 65,127.57 | 51,830.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,466.42 | -- | 26,158.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351.75 | -- | 676.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,648.36 | -- | 1,264.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.17 | -- | 149.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.91 | -- | -100.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,031.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,629.83 | -- | -550.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 568.25 | -- | 214.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,371.67 | -- | -5,680.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,515.90 | -- | -13,744.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,962.28 | -- | 21,795.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,792.99 | -- | 30,183.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,024.10 | -- | 65,127.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,290.32 | -- | 93,290.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,266.23 | -- | -28,162.75 | -- | |
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