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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,749.97 | 165,386.43 | 116,887.25 | 56,121.55 | |
| 收到的税费返还 | 10,976.06 | 8,102.58 | 6,271.84 | 4,476.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,238.13 | 8,447.85 | 5,988.73 | 241.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,964.16 | 181,936.86 | 129,147.82 | 60,839.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,320.43 | 130,912.20 | 93,882.69 | 47,850.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,433.22 | 18,822.70 | 13,226.61 | 7,318.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,898.15 | 7,374.54 | 5,370.54 | 4,121.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,806.66 | 18,961.02 | 12,733.90 | 6,265.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,458.47 | 176,070.45 | 125,213.75 | 65,555.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,505.69 | 5,866.41 | 3,934.07 | -4,716.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,800.00 | 27,900.10 | 30,800.10 | 22,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 853.90 | 1,406.67 | 1,406.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.37 | 138.71 | 138.03 | 6.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,373.58 | 842.52 | 733.48 | 462.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,161.85 | 30,288.00 | 33,078.28 | 23,368.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,390.22 | 2,735.71 | 1,718.40 | 948.42 | |
| 投资所支付的现金 | 89,097.31 | 65,997.31 | 68,952.69 | 39,097.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,487.53 | 68,733.02 | 70,671.09 | 40,045.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,325.68 | -38,445.01 | -37,592.80 | -16,676.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,215.39 | 61,594.89 | 57,665.01 | 29,226.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,215.39 | 65,594.89 | 61,665.01 | 29,226.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,443.20 | 55,161.38 | 42,977.55 | 16,089.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,364.76 | 3,114.35 | 1,989.43 | 618.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.18 | 549.65 | 549.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | -- | -- | 15,001.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,862.96 | 58,275.73 | 44,966.98 | 16,708.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352.43 | 7,319.17 | 16,698.03 | 12,517.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.98 | 162.39 | 207.44 | -37.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,355.58 | -25,097.05 | -16,753.26 | -8,913.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,079.92 | 74,079.92 | 74,079.92 | 74,079.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,724.34 | 48,982.87 | 57,326.66 | 65,166.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,816.99 | -- | 2,791.20 | 1,647.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 522.71 | -- | 979.29 | 717.54 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,337.44 | -- | 1,576.90 | 639.65 | |
| 无形资产摊销 | 95.31 | -- | 56.91 | 28.74 | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.37 | -- | 60.88 | 25.17 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.26 | -- | 70.95 | 37.73 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.58 | -- | 317.60 | 302.99 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,102.15 | -- | 494.47 | 269.00 | |
| 投资损失 | -2,416.37 | -- | -971.94 | -458.19 | |
| 递延所得税资产减少 | -875.31 | -- | 363.01 | 268.99 | |
| 递延所得税负债增加 | 35.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,265.88 | -- | 2,309.44 | -4,643.18 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,243.93 | -- | -2,156.86 | -606.87 | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,308.02 | -- | -1,960.02 | -2,945.86 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,505.69 | -- | 3,934.07 | -4,716.39 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,724.34 | -- | 57,326.66 | 65,166.54 | |
| 现金的期初余额 | 74,079.92 | -- | 74,079.92 | 74,079.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,355.58 | -- | -16,753.26 | -8,913.38 | |
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