| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,603.16 | 253,607.16 | 170,469.43 | 79,288.38 |
| 收到的税费返还 | 5,964.05 | 4,870.97 | 3,207.05 | 1,704.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,981.61 | 12,160.56 | 8,417.13 | 5,649.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,548.83 | 270,638.70 | 182,093.60 | 86,642.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,762.80 | 199,751.27 | 132,442.03 | 63,189.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,115.96 | 37,493.60 | 26,182.38 | 17,147.92 |
| 支付的各项税费 | 9,300.90 | 7,558.87 | 5,544.37 | 2,070.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,649.27 | 17,468.72 | 12,178.41 | 8,265.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,828.92 | 262,272.47 | 176,347.18 | 90,673.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,719.90 | 8,366.23 | 5,746.43 | -4,031.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 225,642.13 | 204,923.40 | 147,282.40 | 70,056.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,428.24 | 1,437.07 | 1,012.73 | 443.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.06 | 0.76 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,333.26 | 227.04 | 162.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 228,090.42 | 207,694.49 | 148,522.16 | 70,662.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,266.31 | 26,223.76 | 2,535.14 | 1,706.88 |
| 投资所支付的现金 | 263,959.53 | 181,711.60 | 151,406.60 | 74,737.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.01 | 35.01 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 308,225.84 | 207,970.38 | 153,976.75 | 76,444.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,135.42 | -275.89 | -5,454.59 | -5,781.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,837.93 | 8,436.19 | 7,935.93 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,946.83 | 5,931.16 | 5,546.66 | 10,784.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,784.76 | 14,367.35 | 13,482.59 | 14,784.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,011.80 | 9,011.80 | 6,000.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,914.83 | 8,259.91 | 7,202.96 | 225.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,727.15 | 1,716.93 | 1,716.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,891.18 | 2,105.22 | 2,105.32 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,817.81 | 19,376.94 | 15,308.28 | 5,725.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,966.94 | -5,009.59 | -1,825.69 | 9,059.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.57 | 1,029.61 | 188.60 | -25.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,425.01 | 4,110.36 | -1,345.25 | -778.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,807.20 | 99,807.20 | 99,807.20 | 99,807.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,382.20 | 103,917.56 | 98,461.95 | 99,028.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,142.54 | -- | 11,253.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,308.30 | -- | 1,745.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,243.35 | -- | 922.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 601.33 | -- | 518.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 315.36 | -- | 187.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.04 | -- | 11.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 24.50 | -- | -21.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,221.53 | -- | 142.35 | -- |
| 投资损失 | -2,421.39 | -- | -643.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,102.37 | -- | -447.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -58.78 | -- | 66.77 | -- |
| 存货的减少 | 12,461.07 | -- | 12,866.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -35,765.90 | -- | -25,704.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,077.84 | -- | 4,603.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 46.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,719.90 | -- | 5,746.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 752.73 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,382.20 | -- | 98,461.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 99,807.20 | -- | 99,807.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,425.01 | -- | -1,345.25 | -- |
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