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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,994.60 | 234,988.82 | 158,339.58 | 79,986.77 | |
| 收到的税费返还 | 7,672.06 | 5,864.46 | 5,374.19 | 2,809.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,143.83 | 9,407.40 | 5,127.08 | 1,857.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,810.49 | 250,260.68 | 168,840.85 | 84,654.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,295.44 | 197,364.49 | 124,370.76 | 60,911.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,882.56 | 36,180.08 | 25,925.31 | 16,157.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,984.46 | 10,057.02 | 6,630.18 | 4,043.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,657.63 | 15,970.92 | 16,564.58 | 8,139.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,820.08 | 259,572.52 | 173,490.84 | 89,250.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,990.41 | -9,311.85 | -4,649.99 | -4,596.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,029.90 | 52,530.00 | 34,430.00 | 19,230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 795.22 | 740.14 | 376.00 | 205.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.34 | 23.52 | 5.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -318.83 | 176.12 | 176.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 624.76 | 342.80 | 166.51 | 87.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,330.39 | 53,812.57 | 35,154.58 | 19,522.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,903.53 | 2,605.20 | 3,487.27 | 1,566.16 | |
| 投资所支付的现金 | 68,789.90 | 53,689.90 | 36,190.00 | 21,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,693.43 | 56,295.10 | 39,677.27 | 23,556.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363.04 | -2,482.53 | -4,522.69 | -4,033.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,356.70 | 75,047.83 | 45,364.41 | 31,994.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,356.70 | 85,047.83 | 55,364.41 | 34,994.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,971.41 | 53,008.26 | 36,310.63 | 20,922.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,599.66 | 5,469.88 | 4,465.15 | 796.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,187.51 | 15,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,758.58 | 73,478.14 | 48,775.78 | 24,719.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,401.88 | 11,569.68 | 6,588.63 | 10,275.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.79 | 251.88 | 3.68 | -109.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,466.28 | 27.19 | -2,580.38 | 1,536.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,815.87 | 64,815.87 | 64,815.87 | 65,301.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,282.16 | 64,843.06 | 62,235.49 | 66,837.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,059.13 | -- | 1,266.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,194.08 | -- | 1,902.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,027.95 | -- | 3,163.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,117.29 | -- | 567.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.61 | -- | 88.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.69 | -- | 8.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,086.53 | -- | 1,069.41 | -- | |
| 投资损失 | 414.65 | -- | -4.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,026.20 | -- | 112.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 119.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,362.66 | -- | -5,440.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,780.02 | -- | -12,046.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,954.50 | -- | 4,662.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,990.41 | -- | -4,649.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,282.16 | -- | 62,235.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,815.87 | -- | 64,815.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,466.28 | -- | -2,580.38 | -- | |
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