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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,586.64 | 238,493.04 | 169,106.52 | 77,171.99 | |
| 收到的税费返还 | 10,705.72 | 8,988.21 | 7,074.81 | 3,832.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,016.24 | 9,757.57 | 6,242.59 | 2,647.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,308.60 | 257,238.81 | 182,423.92 | 83,651.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,808.83 | 197,663.60 | 145,840.20 | 65,805.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,125.74 | 34,623.60 | 24,834.25 | 15,363.58 | |
| 支付的各项税费 | 11,757.80 | 9,258.98 | 7,784.28 | 4,022.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,914.81 | 20,322.66 | 19,113.77 | 8,407.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,607.18 | 261,868.84 | 197,572.51 | 93,598.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,298.58 | -4,630.03 | -15,148.58 | -9,946.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,710.00 | 43,642.16 | 30,110.00 | 20,220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.47 | 256.04 | 194.35 | 123.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.46 | 13.53 | 13.53 | 6.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,478.78 | 469.09 | 335.07 | 216.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,433.71 | 44,380.82 | 30,652.95 | 20,566.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,067.64 | 2,890.14 | 2,453.74 | 915.63 | |
| 投资所支付的现金 | 80,240.00 | 62,943.84 | 29,141.62 | 19,940.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,307.64 | 65,833.97 | 31,595.36 | 20,855.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,873.92 | -21,453.16 | -942.41 | -289.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,094.39 | 60,730.21 | 45,796.53 | 24,445.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,761.80 | -- | -- | 386.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,856.19 | 60,730.21 | 45,796.53 | 24,832.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,557.28 | 50,530.77 | 31,481.60 | 25,896.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,057.02 | 4,506.56 | 3,773.50 | 724.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,614.30 | 55,037.33 | 35,255.10 | 26,621.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,241.89 | 5,692.88 | 10,541.44 | -1,789.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -878.42 | -461.58 | -306.63 | -199.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,809.04 | -20,851.89 | -5,856.19 | -12,224.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,624.91 | 85,624.91 | 85,624.91 | 85,949.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,815.87 | 64,773.02 | 79,768.72 | 73,725.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81.44 | -- | -2,062.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,969.27 | -- | -38.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,685.92 | -- | 2,889.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,167.76 | -- | 544.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.93 | -- | 50.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.40 | -- | 20.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,846.87 | -- | 1,114.43 | -- | |
| 投资损失 | -316.73 | -- | -31.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -672.10 | -- | 99.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,169.72 | -- | -4,612.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,726.54 | -- | 10,389.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,371.07 | -- | -23,512.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,298.58 | -- | -15,148.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,815.87 | -- | 79,768.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,624.91 | -- | 85,624.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,809.04 | -- | -5,856.19 | -- | |
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