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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,833.01 | 202,262.24 | 121,761.90 | 53,887.61 | |
| 收到的税费返还 | 4,519.01 | 3,930.06 | 3,161.96 | 1,711.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,705.05 | 8,358.94 | 5,405.20 | 2,399.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,057.07 | 214,551.24 | 130,329.05 | 57,997.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,512.71 | 171,004.69 | 112,362.71 | 50,508.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,974.95 | 35,462.08 | 25,546.50 | 16,647.81 | |
| 支付的各项税费 | 13,578.74 | 9,834.27 | 8,121.61 | 5,410.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,148.59 | 18,918.34 | 13,403.30 | 7,330.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,214.99 | 235,219.38 | 159,434.12 | 79,897.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,842.09 | -20,668.14 | -29,105.07 | -21,899.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,050.00 | 60,400.00 | 33,420.00 | 11,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 822.54 | 647.64 | 384.95 | 127.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.29 | 17.51 | 0.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,065.37 | 500.28 | 296.66 | 407.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,010.21 | 61,565.44 | 34,102.52 | 11,635.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,501.14 | 1,440.84 | 1,021.82 | 962.67 | |
| 投资所支付的现金 | 116,032.72 | 77,195.72 | 44,655.72 | 11,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,533.86 | 78,636.56 | 45,677.54 | 12,802.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,523.65 | -17,071.12 | -11,575.02 | -1,167.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,657.40 | 74,006.27 | 40,355.13 | 26,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,365.17 | 27,499.96 | 11,400.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,022.57 | 101,506.23 | 51,755.13 | 30,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,464.57 | 63,464.57 | 23,700.00 | 14,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,669.74 | 5,467.45 | 4,240.65 | 1,066.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,568.20 | 12,400.00 | 11,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,702.50 | 81,332.02 | 38,940.65 | 15,616.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,320.07 | 20,174.21 | 12,814.48 | 14,933.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 16.63 | -77.43 | -114.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 638.74 | -17,548.43 | -27,943.04 | -8,248.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,282.16 | 69,282.16 | 69,282.16 | 69,282.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,920.90 | 51,733.73 | 41,339.11 | 61,033.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,526.02 | -- | 243.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,372.57 | -- | 1,140.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,813.59 | -- | 2,137.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 832.58 | -- | 349.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.63 | -- | 166.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.66 | -- | 4.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -166.90 | -- | -47.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,114.82 | -- | 1,816.40 | -- | |
| 投资损失 | -495.64 | -- | -23.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -951.33 | -- | 199.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 133.32 | -- | -23.25 | -- | |
| 存货的减少 | -8,437.21 | -- | 3,634.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,202.67 | -- | -4,818.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,488.39 | -- | -33,883.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,842.09 | -- | -29,105.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,920.90 | -- | 41,339.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,282.16 | -- | 69,282.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 638.74 | -- | -27,943.04 | -- | |
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